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房地產開發公司財務安全管理規則.doc

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上傳人：儒*** 編號：140181 2021-06-06 2頁 15.50KB

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1、萬科企業股份有限公司總部財務安全管理規則萬科企業股份有限公司總部財務安全管理規則為保證總部資金和債權等資產、財會擋案和電子數據記錄等安全和完整，防止泄露公司財務機密，特制定本規則。第一章現金、有價證券和銀行存款的安全管理第一條現金、有價證券和支票等銀行空白結算單證必須存放保險箱內，由出納人員統一保管。出納人員擁有保險箱鑰匙和密碼，不得有第二人同時掌務和知曉。第二條行印鑒由出納人員和指定會計人員分別保管。印鑒持有人應按有關審批程序正確使用銀行印鑒，對未經批準私自使用銀行印鑒的行為，將追究當事者的相關責任。第三條禁簽發空白銀行支票，并嚴格限制限額支票的簽發。對支票的領用應做2、好備查登記，并積極催辦核銷。第四條簽發總部費用帳戶的支票應使用變碼印鑒，總部費用帳戶不用于提取現金；現金的使用均通過結算中心提取。第五條現金的每日最高庫存限額不得超過人民幣 10000 元，超過部分應于當日工作時間結束前送存銀行。第六條出納人員對收取的現金承擔檢驗鈔票真偽的責任，如收取的現金出現假鈔由出納人員自行處理，公司不承擔相應損失。第七條出納人員應及時登記現金日記帳，對已支付的現金應及時進行帳務處理，禁止白條抵庫和帳面現金虛存的現象。工作日結束前，出納人員應清點現金，并與現金日記帳余額進行核對；出現盤盈和盤虧時應及時查明原因，并向財務負責人匯報；基本每月一次，3、由上級主管指定人員對庫存現金進行突發性抽查。出納人員和有關會計人員因故需他人臨時接替其工作時，交接雙方須嚴格按交接程序辦理款證和印鑒的移交，移交時須有監交人監交，同時做好移交記錄。出納人員重新工作后，應馬上更改保險箱密碼。若出納人員離開工作崗位的時間少于 2 天，可不移交保險箱密碼和鑰匙。第二章應收款項的安全管理對因辦公環境改造和添置辦公設備等原因發生的預付工程款和辦公設施款，財務部應配合相關部門和責任人督促合同單位及時履行合同義務；對已履行完畢的合同應及時索要發票進行結帳。為避免下屬單位無償占用總部資金及更準確計算各單位對總部的投資回報率，總部與下屬公司的資金往來除投資性借款等應按有關規定進行核算和管理外，其他因墊支費用等原因形成的往來，應定期與對方單位進行核對，并對所欠總部款項進行催收。對已付的各種押金和保證金，最少每季一次進行核查，對已符合回收條件的押金和

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