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1、編號：序號： 月檢計劃測試表 檢查項目： 受檢部門： 財務(wù)部 檢查人： 2009 年 4 月 28 日 序號序號 測測 試試 點點 測試方法測試方法 測測 試試 點點 描描 述述 受受 檢檢 人人 備備 注注 1 停車場交款登記 抽查記錄 停車場每班交款記錄 出納 2 停車場發(fā)票領(lǐng)用登 記 抽查記錄 停車場發(fā)票領(lǐng)用、歸還記錄 會計 3 停車月卡車辦理登 記 抽查記錄 停車場月卡辦理登記記錄 會計 4 裝修進場審批表 抽查記錄 裝修審批表財務(wù)部交款記錄 出納 5 臨時促銷繳費單 抽查記錄 促銷活動場地使用報審、繳費單簽字組合 會計 6 檔案歸檔（除合同 外） 抽查記錄 每月檔案在下月前歸檔 會計2、 7 會計憑證裝訂 查看憑證 每月月底前將上月憑證裝訂完畢 會計 8 印章使用 查看記錄 外部門印章使用是否有記錄 財務(wù)負責(zé)人 9 現(xiàn)金領(lǐng)用 抽檢 現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票等支出，是否完整履行相關(guān)的簽批手續(xù)，是否由財 務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理簽字后辦理支出手續(xù) 出納 10 銀行存款 查看記錄 每月是否及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表，是否有相關(guān)的檔案：包括銀行 余額調(diào)節(jié)表，銀行日記帳 出納 11 憑證借閱 抽查記錄 憑證借閱要有財務(wù)負責(zé)人簽字同意 會計 12 辦公設(shè)備使用 查看實物 辦公設(shè)備使用正常，完好無損 部門各人員 13 庫存現(xiàn)金 盤點現(xiàn)金 現(xiàn)金是否每天盤點，是否有出納盤點，會計復(fù)核記錄，是否賬實相 符。 出納 14 材料出入庫 與倉庫核對 倉庫出入單據(jù)是否與財務(wù)賬面一致 會計 15 財務(wù)培訓(xùn) 抽檢 按規(guī)定進行培訓(xùn)，記錄完整 財務(wù)負責(zé)人 序號序號 測測 試試 點點 測試方法測試方法 測測 試試 點點 描描 述述 受受 檢檢 人人 備備 注注 16 合同管理 抽檢 合同完整、是否建立合同臺賬 會計 17 公司盤點 查看記錄 是否有固定資產(chǎn)和低值易耗品臺賬，是否按期組織行政部進行核對 會計 18 是否按期上報報表 查看報表 檢查報表及上報流程 會計