運營視角下的房地產現金流管理方案.pdf
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上傳人：故事
編號：148342
2021-07-03
38頁
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1、房地產現金流管理 公眾號：米小 俠 2020年7月15日 運營視角下 -房地產現金流管理 房地產現金流管理 現金流管理基本概念 現金流管理模式 現金流管理方法 現金流管理未來趨勢 目錄目錄 1 1 2 2 3 3 4 4 房地產現金流管理 01 房地產現金流管理基本概念 基本概念 運營參與管理的原因 房地產現金流管理房地產現金流管理 現金流 基本 概念 基于上期末余額，對未來N個月的每月期末余額進行估算， 從而判斷風險等級，以及對拿地等大額資金支出的信息掌 握，從而采取的一系列措施和手段的動態管控過程。 全面預算 限定一個時間段內的支出計劃，把未來的支出和流入做一 個疊加，然后在過程中（每月）2、進行更新和修正，來確保 年度預算的控制達標。 利潤 凈利潤是一個賬面數據，現金流才是真實的存在，跑路只 能帶走現金流，帶不走利潤，企業倒閉從來不是利潤低的 問題，而是現金流出現問題。 失敗的地產公司，一般都是資金除了問題，很少有技術出題的。 1.1 基本概念 房地產現金流管理房地產現金流管理 VS 在一定的整體目標下,關于資產的購置 (投資),資本的融通(籌資)和經營中現 金流量(營運資金),以及利潤分配的管 理。 財務的職能運營的職能 是對運營過程的計劃、組織、實施和 控制，是與產品生產和服務創造密切 相關的各項管理工作的總稱。 回款數：640萬 1.2 運營參與管理的原因 強調結果強調過程3、 房地產現金流管理房地產現金流管理 公眾號：米小 俠 工程成本設計營銷投拓運營財務 不適配 簽證慢 標準化低 圖紙質量差 營銷費用高 客戶掌控差 坑多 節奏把握差 毫無建樹 隨波逐流 只是搞報銷 業務短板 簽證多 進度慢 品質好 進度快 價格低 付款遲 產品好 復制高 去化快 回款快 上會多 拿地多 看到問題 解決問題 提示風險 做出決策 收益好收益差 在現金流管理上下穿透出現了一個斷檔財務和各個業務部門之間的真空。 運營憑借定位的優勢，剛好和財務實現一個很好的配合，會完全站在公司的視角去把控信息 的準確性，以及財務決策后的一些列方案落地和跟蹤實施。 1.2 運營參與管理的原因 房地產現金流管理 公眾號：米小 俠 02 房地產現金流管理模式 管理專業與業務 管理核心 管理模型 房地產現金流管理房地產現金流管理 公眾號：米小 俠 營業額提升方法 財務專業 專業性 收集 計算 風險評價 運營專
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