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1、1 貨幣資金管理貨幣資金管理制度制度 為健全貨幣資金管理的內部控制制度，保證貨幣資金安全，加強現(xiàn)金、銀 行存款及其他貨幣資金管理，特制定本管理制度。 一、貨幣資金作為企業(yè)的一項重要資產項目，應嚴格按照國務院和中國人 民銀行頒發(fā)的現(xiàn)金管理暫行條例 、 票據(jù)法和支付結算辦法執(zhí)行，在 國家法律規(guī)定允許范圍內辦理現(xiàn)金及銀行存款結算。 二、公司總經理和內部審計稽核人員應對庫存現(xiàn)金和銀行存款進行經常性 的定期或不定期檢查。發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金和銀行存款有差異，應及時查明原因，按 規(guī)定程序處理。其中：公司總經理的檢查每季度至少一次，檢查結果應按集團 規(guī)定填制統(tǒng)一表格報集團。 三、現(xiàn)金收支業(yè)務制度 （一） 現(xiàn)金收入必2、須當天入帳，并存入銀行帳戶，未經銀行批準不得坐支 現(xiàn)金。 （二） 辦理現(xiàn)金收入業(yè)務時， 對大面額現(xiàn)金必須進行驗證， 防止收入假幣。 （三） 現(xiàn)金報銷流程 1、對現(xiàn)金大額支出（2000 元人民幣以上）應通過銀行轉帳，盡量減少現(xiàn)金 支付，特殊情況需報公司總經理及董事長批準。 2、現(xiàn)金支付需由經辦人簽名填制付款憑證（付款事由、大小寫金額、合法 有效的原始憑證-發(fā)票、收據(jù)） 。 3、經辦人將付款憑證交部門主管審核簽字（審核付款事由是否真實、金額 是否合理） 。 4、 經辦人或部門主管將付款憑證交財務經理處， 由財務經理當面登記簽收。 5、財務經理審核簽字（審核付款憑證填寫是否準確完整，附件/發(fā)票、收 3、據(jù)等是否合法有效；附件/發(fā)票、收據(jù)、金額與付款憑證是否相符，是 否依據(jù)有關合同、協(xié)議付款） 。 2 6、財務經理將付款憑證交公司總經理及董事長審核簽字后，方可支付。 7、預借用現(xiàn)金應經總經理和董事長批準， 借用額度每人每次不得超過 2000 元，對借用的現(xiàn)金應及時辦理報銷手續(xù)，借用時間不得超過一個月。 8、做到三分開：即會計與出納分開，管錢與管帳分開，現(xiàn)金收入業(yè)務與支 出業(yè)務分開。 9、庫存現(xiàn)金必須日結日清，帳實相符，不準用白條抵庫，不得保留帳外小 金庫。 10、現(xiàn)金保險箱鑰匙由出納或保險箱管理人員保管，存放地應嚴格按照治 安保衛(wèi)要求執(zhí)行。 11、庫存現(xiàn)金實行限額管理，保險箱過夜現(xiàn)金不得超過限額。 12、出納人員發(fā)生調動，必須按規(guī)定程序辦理現(xiàn)金、帳冊移交及更換保險 箱密碼。 四、銀行結算制度 （一）嚴格遵守票據(jù)法和支付結算辦法規(guī)定的結算紀律。 （二）領用支票應按審批程序辦理。支票使用后應及