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1、1 華南大區華南大區 付款申請指引付款申請指引 資金密集型行業，大型央企，資金支出量大，為了加強內控，規范付款流 程，公司發布了付款申請指引。 付款申請人在提交付款申請前，應確定所申請的款項是否列入當月資金計 劃，詳情請于OA查詢深圳大區資金計劃管理機制。 根據實際付款單位選擇相應的 “申請類型”，點擊“確定” 登陸OA，點擊“財務管 理”“付款申請” 進入“付款申請單”填寫頁面后，需填寫相關信息，以下逐項介紹： 1、支付：有現金、支票、轉 帳、銀行托收4種方式(若需 要商票支付，請在備注欄中 說明)。 一般均選擇“轉賬”； 銀行托收：該一般針對水電、燃 氣、電信及稅費等特殊結算； 支票：不建2、議使用； 現金：深圳大區取消該支付方式 2、我方單位：指該筆付款所 歸屬的公司名稱 3、對方單位：必須與發票開出方發票開出方及服務提供方服務提供方一致。營改增后不允許委托收款。 開戶行信息、賬號信息: 必須與“對方單位”匹配，且與合同約定的收款銀行 一致；合同未約定收款銀行信息的，對方單位應出具的蓋有公章的含開戶行及賬 戶信息的請款文件。 付款用途及說明： 該筆款項的申請依據（合同）； 該筆款項的實際用途； 該筆款項的支付金額及計算過程； 付款條件：是否滿足付款的必要條件。必須按合同條款闡述執行情 況以及是否達到支付條件（圖紙確認會簽、物品簽收單等）； 若涉及分期付款的合同，需說明合同總金額、3、已付款金額、本次付 款金額和未付款金額。 填寫示例： “A項目新租寫字樓（XX廣場X層X單元），使用面積為350平米，聘 請B公司承接室內設計工作，設計費用按100元/平方米計算設計費合 計35,000元。 （申請依據合同概況） 目前施工圖已全部完成并經我司驗收，根據與B設計公司簽署的XXX 設計合同，現已達到第一期（30%）、第二期（40%）費用的支付 條件，因此特申請向B設計公司支付相應的兩期款項10,500元和 14,000元，共計24,500元（未付金額10,500元）。合同、發票及相 關支持性文件見附件?！?（是否達付款條件、分期付款詳情） 上傳附件：以下附件均須上傳，若不齊全駁回修改 “已達到付款條件”的證明文件掃描件，例如經業務部門簽字驗收的采 購清單；經業務部門簽字驗收的合作方工作成果證明；施工圖紙OA審批會 簽等； 發票或收據掃描件（收據僅適用于退押 金、保證金等業務）；