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1、 河南省河南省 XXXX 建設(shè)工程有限公司建設(shè)工程有限公司 財(cái)務(wù)管理制度及業(yè)務(wù)辦理流程財(cái)務(wù)管理制度及業(yè)務(wù)辦理流程 20142014 年年 8 8 月月 1010 日日 財(cái)務(wù)管理制度及業(yè)務(wù)辦理流程財(cái)務(wù)管理制度及業(yè)務(wù)辦理流程 第一章、總則：第一章、總則： 一、為加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)工作，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，特制 定本規(guī)定。 二、公司財(cái)務(wù)部門的職能是： 1、 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度。 2、 建立健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)資金管理及會(huì)計(jì)核算， 反映、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，及時(shí)準(zhǔn)確的反映公司的財(cái)務(wù)狀況，經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流 量，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律。 3、 2、積極為經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，促進(jìn)公司取得最大的經(jīng)濟(jì)效益。 4、 厲行節(jié)約，合理使用資金。 5、 合理分配公司收入，及時(shí)完成需要上交的稅收及管理費(fèi)用。 6、 對(duì)有關(guān)機(jī)構(gòu)及財(cái)政、稅務(wù)、銀行部門了解，檢查財(cái)務(wù)工作，主動(dòng)提供有關(guān)資料，如 實(shí)反映情況。 7、完成公司交給的其它工作。 三、公司財(cái)務(wù)由會(huì)計(jì)、成本核算和出納等工作人員組成。 四、公司各部門和員工辦理財(cái)會(huì)事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。 第二章、制度細(xì)則第二章、制度細(xì)則 財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé)財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé) 財(cái)務(wù)管理工作財(cái)務(wù)管理工作 支票支票管理（含其它銀行票據(jù)）管理（含其它銀行票據(jù)） 現(xiàn)金管理現(xiàn)金管理 會(huì)計(jì)檔案管理會(huì)計(jì)檔案管理 個(gè)人借款管理個(gè)人借款管理 日常費(fèi)用審批3、及報(bào)銷流程日常費(fèi)用審批及報(bào)銷流程 費(fèi)用報(bào)銷的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用報(bào)銷的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 采購(gòu)流程及采購(gòu)付款流程采購(gòu)流程及采購(gòu)付款流程 發(fā)票管理發(fā)票管理 固定資產(chǎn)的管理固定資產(chǎn)的管理 第三章、財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé)：第三章、財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé)： 一、會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)組織本公司的下列工作： 1、對(duì)整個(gè)賬務(wù)處理數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性監(jiān)督和負(fù)責(zé)，包括會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、往來(lái)、原材料 庫(kù)存商品、現(xiàn)金、銀行、票據(jù)、費(fèi)用等。 2、 進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促公司有關(guān)部門降低消耗、 節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。 3、負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)（公司高層）、對(duì)外（稅務(wù)局、工商等其它需要報(bào)送報(bào)表的行政機(jī)關(guān)）報(bào) 表的編制和報(bào)送，并負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行解釋，及財(cái)務(wù)分析的編制。 4 對(duì)公司各種經(jīng)營(yíng)考核的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)取得正確性進(jìn)行監(jiān)督和負(fù)責(zé)。 5、協(xié)調(diào)本部門與公司內(nèi)部其它部門的關(guān)系。 6、協(xié)調(diào)公司財(cái)務(wù)與外部相關(guān)部門的關(guān)系，包括稅務(wù)局、銀行及其它相關(guān)行政單位、往 來(lái)企業(yè)