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1、標(biāo) 題 資金管理及資金管理及費(fèi)用報(bào)銷制度費(fèi)用報(bào)銷制度 版 本 第 A 版 版 次 第 1 次修改 頁(yè) 碼 執(zhí)行部門 工程部、現(xiàn)金部、財(cái) 務(wù)部、融資部 監(jiān)督部門 考核部門 目的目的: : 嚴(yán)格實(shí)行資金全額管控，健全公司費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定,完善工作流程，對(duì)未經(jīng)完整的流程審批的 開(kāi)支，一律不得支付。 適用范圍適用范圍: : 公司對(duì)外、對(duì)內(nèi)的所有資金收、付行為。 資金管理資金管理 一、一、資金管資金管控控制度制度 1、融資部應(yīng)根據(jù)公司的資金使用計(jì)劃，籌劃安排公司長(zhǎng)短期的借款計(jì)劃，并做好公司與 相關(guān)金融部門的關(guān)系協(xié)調(diào)。 2、未經(jīng)李總批準(zhǔn)和授權(quán)，任何人不得向外單位和個(gè)人做擔(dān)保，如因此造成損失，直接責(zé) 任人承擔(dān)法2、律責(zé)任。 3、因公借款程序：經(jīng)辦人填制借款單部門經(jīng)理審核現(xiàn)金經(jīng)理審核李總審批 出納審核付款。 4、因公借款人員，應(yīng)及時(shí)憑發(fā)票及相關(guān)憑據(jù)報(bào)銷沖賬，借款期限最長(zhǎng)不得超過(guò) 2 個(gè)月。 5、財(cái)務(wù)部應(yīng)定期清理暫借款，對(duì)逾期未還、未報(bào)帳者，要及時(shí)告知相關(guān)人員，告知后仍 不能及時(shí)歸還的，財(cái)務(wù)部可采取扣除當(dāng)事人工資措施解決。 6、售房款的收?。菏湛顔T在收款時(shí)，要對(duì)認(rèn)購(gòu)書、合同等資料認(rèn)真審核，看有無(wú)涂改、 計(jì)算錯(cuò)誤、銷售價(jià)格異常等現(xiàn)象，當(dāng)天收到的現(xiàn)金，應(yīng)于當(dāng)天及時(shí)存入銀行。 二、工程款支付管理制度二、工程款支付管理制度 1、適用范圍：工程預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算款、各種合同類付款。 2、付款原則：工程款支付必須依據(jù)3、合同，按審批流程支付。 3、工程款支付流程：工程款按工程進(jìn)度支付，由施工單位填報(bào)工程款支付申請(qǐng)表 監(jiān)理工程師審核現(xiàn)金部經(jīng)理根據(jù)付款臺(tái)賬和工程合同臺(tái)賬審核李總最終審批付款額度和付 款進(jìn)度出納會(huì)計(jì)審核支付。 4、施工單位用水用電費(fèi)用支出： （1） 由工程部派專人首先對(duì)水電費(fèi)的用量和金額進(jìn)行查驗(yàn)， 然后對(duì)金額進(jìn)行審核確認(rèn)。 （2）依據(jù)核實(shí)后的水電費(fèi)，由經(jīng)辦人填制水電費(fèi)分?jǐn)偙?，根據(jù)個(gè)施工單位實(shí)際使 用的水電費(fèi)進(jìn)行分?jǐn)?，并由施工單位?fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。 （3）工程部經(jīng)辦人工地水電費(fèi)付款單 ，在付款單后附上水電費(fèi)分?jǐn)偙?，由工 程部經(jīng)理審核簽字后，交現(xiàn)金部經(jīng)理審核簽字，經(jīng)李總簽批后交出納會(huì)計(jì)審核付款。 （4）現(xiàn)金部將付款憑證交經(jīng)辦人到水電部門開(kāi)具發(fā)票，交現(xiàn)金部歸帳。 （5）財(cái)務(wù)部根據(jù)水電費(fèi)分?jǐn)偙韺⒐緣|付的水電費(fèi)記入往來(lái)賬，在工程結(jié)算時(shí)， 從施工單位的工程款中扣回。 三、采購(gòu)款支付管理制度三、采購(gòu)款支付