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1、呈：大酒店董事會 由：總經(jīng)理 事宜：酒店財務(wù)制度 時間：年10月1日 頁碼：20 編號：1001 為規(guī)范酒店財務(wù)管理工作，使酒店各項工作正常開展，特制定本店財務(wù)制度, 請董 事會予以審批！ 附：大酒店財務(wù)制度 總經(jīng)理 董事會批復(fù) 大酒店財務(wù)制度 費用報銷程序 說明： 1、 在費用發(fā)生前原則上遵循先批準后實施的原則，并取得正規(guī)發(fā)票或票據(jù)。如 沒有發(fā) 票須取得普通收據(jù)或銷售證明，并說明無發(fā)票的原因。 2、 經(jīng)手人、證明人在發(fā)票或單據(jù)上簽字或附驗收人驗收單，交部門負責人簽字。 3、 財務(wù)部須審核費用報銷標準、有無發(fā)票、價格、金額及是否有相關(guān)人員簽字 等相關(guān) 內(nèi)容。 4、 總經(jīng)理復(fù)核，董事會簽字審批。2、 5、 出納收到報銷單后，審核簽字手續(xù)是否完善、數(shù)額是準確無誤、金額大小寫 是否相 符，審核后辦理付款手續(xù)。 付款申請程序 說明： 1、 供貨單位申請付款時，須開具正式發(fā)票，交采購部辦理付款計劃。采購部按 合同規(guī) 定填寫付款中請單，并注明建議付款日期、金額、付款方式等內(nèi)容。 2、 付款部門須在付款中請單填寫使用情況，對有質(zhì)量問題的，應(yīng)由供貨商保修、 更換 或退貨處理，對明顯有質(zhì)量問題的商品可以拒收或不予簽字。 3、 財務(wù)部收到付款屮請單后，需核對合同，審核單價、金額、付款方式，并根 據(jù)資金 情況、資金計劃來建議具體付款H期或付款方式。 4、付款申請單交董事會簽字后辦理付款事項。 借款程序 說明3、： 1、 需要借支的情況有三種： A. 采購部人員借支定額備用金或臨時采購資金； B. 員工出差借支差旅費； C. 特殊情況的借支。 2、 由借款人填寫借支單，注明借款原因、金額，歸還日期、歸還方式。 3、 交員工所在部門負責人簽字。 4、 交財務(wù)部負責人審核簽字，采取前款不還后款不借的管理辦法，如前面已有 借款但 未歸還者不得再辦借款手續(xù)。 5、 交董事會簽字審批。 6、 采購部的借支在采購?fù)瓿珊笕靸?nèi)辦理報賬還款手續(xù)。差旅費借支人員在出 羌歸來 后，按木店茅旅費報銷辦法填制茅旅費報銷單，并辦理相關(guān)簽字手續(xù)，五 天內(nèi)辦理報 銷述款手續(xù)。特殊情況的借支按審批單的歸述方式述款。 費用管理制度 1、 酒店費用可分為四大類： 營業(yè)費用-一主要指酒店經(jīng)營部門發(fā)主的直接費用。 管理費用-一是指酒店為組織和管理經(jīng)營活動而發(fā)生的費用，以及出酒店統(tǒng) 一負擔 的費用。 財務(wù)費用一-是指酒店經(jīng)營期間發(fā)