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酒店各項財務制度【32頁】.doc

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管理制度

上傳人：故事編號：192247 2021-10-21 9頁 34.50KB

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1、財務報銷管理制度財務報銷管理制度一、購置流動資產報銷 1.凡采購人員購入的資產（包括原材料、物料用品等），必須首先由使用部門、收貨員驗收、倉庫管理員辦理入庫手續后，采購人員方可憑入庫單及發票到財務部辦理報銷手續。 2從倉庫領用物品時，必須填制領料單并經相關人員簽字。 3.倉管員每月應與財務核對帳目，如發現問題及時找原因更正。 4采購部門可借支備用金，作為零星購料周轉。 5各項預付款先填借支單，按合同要求經酒店領導批準后再付款。二、購置固定資產報銷 1、購置固定資產前必須有已批準的購置計劃才能進行購置。 2、購置固定資產報銷時應建立固定資產卡片，并有資產編號，固定資產購置發票及資產2、使用部門簽字后方可報銷。三、費用報銷 1.一切費用報銷要在核定批準的費用定額范圍內開支，超過定額范圍不予報銷，如有特殊情況應寫明原因并作出證明，由總經理批準后才予以報銷。 2.一切費用報銷均應取得正式發票，無正式發票不能予以報銷。 3未取得正式發票而要先付款時，可以先到財務部辦理借款手續，經領導批準后付款，借款人必須在一周之內辦理報銷手續。 4.一切費用報銷需報銷人填制“費用報銷單” ，經部門經理、財務部經理及財務總監審核，由總經理審批簽字同意后方可報銷費用。報銷費用額超過 3000 元以上的還須報董事會批準。 5.總經辦的費用須由董事會成員簽字同意后方可報銷。 6總經辦的業務應酬開3、支，每月在元以內開支，超過部分不予報銷。防詐騙制度防詐騙制度 1酒店各收銀點收銀員要保持高度警惕，熟悉銀行通報終止付款的“黑名單” ，堅持檢查復核制度，堵塞漏洞。 2注意檢查發現和識別貨幣真偽，特別是大面值貨幣；發現假鈔應迅速報保安部，由保安部和財務部共同出面處理。 3對持有終止付款的“黑名單”的信用卡、假信用卡、假幣者應采取以下措施：同發卡銀行聯系，確定信用卡真偽，一經確認是假信用卡或假幣，立即將其信用卡、假幣、護照、證件扣留，并報保安部對持有者進行審查，視情況報公安機關進行審理。立即通知距收銀點最近的警衛人員到場，控制持卡、持假幣者、防止其逃離或做出危害我員工安全的行為。 4報告程序收銀員機智應對持卡人或使用假幣者，同時扣留其所持的信用卡、假幣、護照、身份證；打電話報告大堂副理、保安部、財務部；保安部初步審理，視情況報告公安機關；做好公安機關來店審查的一切必

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