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建筑公司規章制度-財務管理辦法（55頁）.doc

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辦法細則

上傳人：故事編號：195391 2021-11-04 55頁 114.50KB

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1、財財務務管管理理辦辦法法第一章第一章總總則則第一條第一條為規范項目管理中的資金管理，加強內部銀行管理及結算工作，提高財務管理監控職能，保證資金運營質量，根據國家有關規定和集團公司財務管理制度，結合公司的實際情況及其管理要求，特制定北京城建一建設工程有限公司財務管理辦法(以下簡稱“本辦法”)。第二條第二條本辦法適用北京城建一建設工程有限公司下屬各項目經理部、專業分公司及機關各職能部門。第二章第二章內部銀行管理內部銀行管理第三條第三條機構設置；公司在財會部設立內部銀行，內部銀行是公司賞金管理中心，為增強內部銀行的權威性，協調各內部單位之間的經濟業務關2、系，促進內部銀行業務的順利開展，公司總經理任行長，總會計師任副行長，內部銀行內設主任一名，工作人員由四至八人組成，內部銀行業務納入公司財務工作統一管理。 (一)公司董事會：審批公司對外投資、借貸、擔保、抵押等重大經濟決策。 (二)內部銀行行長：執行董事會決議，對內部銀行管理承擔領導責任。 (三)內部銀行副行長：審核并向董事會呈報公司資金計劃，監督檢查內部銀行的運行，對內部銀行管理承擔具體責任。 (四)內部銀行主任：對內部銀行日常業務進行全面管理，提出公司資金收支計劃方案，審批公司規定權限內的資金。 (五)開戶范圍及原則：公司所屬項目經理部、專業分公司均在內部銀行開立“內部賬戶”3、，用于施工生產及經營活動支付業務。公司范圍內的一切資金結算必須通過內部銀行辦理，內部銀行信守“誰家的錢存入誰家的戶，誰家的錢誰家用，存貸款分別計息”的原則，公司不搞一平二調。資金余缺通過內部銀行借貸解決。第四條第四條會計科目：內部銀行開戶單位必須按照財政部規定的會計制定法和公司有關設置和使用會計科目執行。 (一)內部銀行在集團內部銀行的資金存款收付結算通過“銀行存款一內部銀行存款”科目結算；向集團公司內部銀行借用資金時，通過“其他應付款一內部銀行短期借款”科目核算： (二)內部銀行設立“內部往來內部存款項目部” 、 “內部往來一內部借款一項目部” 、 “其他應付款一項目承包費用” 、 “其他應收款一承包成本差異”科目： (三)項目經理部設立“內部往來一內部存款” 、 “內部往來一內部借款” 、 “其他應收款項目承包費用” 、 “其他應付款承包成本差異”科目：

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