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1、曲靖市永震商貿(mào)有限公司財(cái)務(wù)管理制度 財(cái)務(wù)部是公司一切財(cái)政事務(wù)及資金活動(dòng)的管理與執(zhí)行機(jī)構(gòu)， 負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)管理、籌資管理和財(cái)務(wù)分析工作，其工作范圍 和職責(zé)主要有： 1.負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理工作。 編制公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃； 審核 各項(xiàng)資金使用和費(fèi)用開支；收回售貨款，清理催收應(yīng)收款項(xiàng)；辦 理日?，F(xiàn)金收付、費(fèi)用報(bào)銷、稅費(fèi)交納、銀行票據(jù)結(jié)算，保管庫 存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)，按日編報(bào)資金日?qǐng)?bào)表；做好公司籌融資 工作；處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、金融等部門間的關(guān)系，依法納 稅。 2.負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算工作。 遵守國(guó)家頒布的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、 財(cái)經(jīng)法 規(guī)，按照會(huì)計(jì)制度，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算；編制年度、季度、月份會(huì)計(jì) 報(bào)表；按照會(huì)計(jì)制2、度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)核算科目、設(shè)置明細(xì)賬、分類 賬、輔助賬，及時(shí)記賬、結(jié)賬、對(duì)賬，做到日清月結(jié)，賬賬相符、 賬實(shí)相符、賬表相符、賬證相符；管理好會(huì)計(jì)檔案。 3.負(fù)責(zé)公司成本核算和成本管理。 設(shè)置成本歸集程序和成本核算賬 表，做好成本核算，控制成本支出，收集登記匯總各項(xiàng)成本數(shù)據(jù) 資料，及時(shí)、正確地為成本預(yù)測(cè)、控制、分析提供資料；按合同、 預(yù)算、審核支付原材料、設(shè)備款項(xiàng)，配合車間做好生產(chǎn)、材料設(shè) 備款的結(jié)算；完善各項(xiàng)成本輔助賬的設(shè)置，健全各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。 4.建立經(jīng)濟(jì)核算制度， 利用會(huì)計(jì)核算資料、 統(tǒng)計(jì)資料及其他有關(guān)的 資料，定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，判斷和評(píng)價(jià)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果 和財(cái)務(wù)狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提3、供依據(jù)。 5.配合公司內(nèi)部審計(jì)。 根據(jù)上述工作范圍和職責(zé)， 為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理， 特制定本制度。 第一章 資金審批制度 1.總則 所有款項(xiàng)的支付，須經(jīng)公司法定代表人和股東批準(zhǔn)。如果法定 代表人和股東不在公司，應(yīng)以電話或傳真的方式與其聯(lián)系，確認(rèn) 是否批準(zhǔn)款項(xiàng)的支付，事后請(qǐng)其在支出單上補(bǔ)簽意見。 財(cái)務(wù)專用章、公司法人章及支票必須分開保管，公司法人章由 公司法定代表人劉王華負(fù)責(zé)保管，財(cái)務(wù)專用章和支票由出納丁貴 永負(fù)責(zé)保管。法定代表人或出納不在單位期間，印章應(yīng)由法定代 表人指定的專人保管。 財(cái)務(wù)部原則上不得將已加蓋財(cái)務(wù)專用章及公司法人章的支票 預(yù)留在公司，如因工作需要，需先填好限額，并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)。 開具的支票須寫明經(jīng)批準(zhǔn)同意的收款人全稱，收取的發(fā)票須與 收款相符。如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者， 必須有收款人的書面通知并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 往來款項(xiàng)的沖轉(zhuǎn) （指非正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)