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建筑工程公司財務管理制度【97頁】.doc

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管理制度

上傳人：故事編號：200886 2021-11-15 97頁 349KB

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1、集團財務管理制度集團財務管理制度財務管理制度框架目錄財務管理制度框架目錄 1 概述 1.1 目的 1.2 指導思想 1.3 原則 1.4 適用范圍 1.5 釋義及修訂 1.6 定義 2 財務管理組織及崗位設置 2.1 財務管理及會計組織結構圖集團總經理財務部總經理財務分析主管財務管理主管預算控制主管資金管理主管融資主管資金資本主管出納主管稅務保險主管會計核算主管會計審核主管會計管理主管財務報表主管資產主管 2.2 部門職能財務會計機構職能財務會計機構職能財務戰略規劃職能負責與其他相關部門一起研究、策劃集團公司的財務戰略規劃，包括：中長2、期籌資策略、多元化投資戰略、稅務規劃等；負責和投資部門一起規劃集團公司資本運作方案；負責制定集團公司會計核算制度與程序、財務管理制度與財務規范；負責制訂集團公司財務指標。資金管理職能負責管理資金的來源、運用以及分配，重點強調現金頭寸的管理，控制公司資金的流動性風險管理，同時也保證資金的盈利性與風險的權衡。財務預算、計劃與分析職能協調并組織集團公司各部門年度預算或相關預測的編制，并在其他部門的預算或相關預測的基礎上編制年度或預測。參與評議固定資產更新改造、大修理預算。參與公司融資、投資計劃的編制工作。定期、不定期撰寫財務分析報告向董事會和總經理報告公司經營情況、預算指3、標完成情況及財務預警；對公司財務及經營提出建議；對公司融資、投資、利潤分配和股利分配提供財務意見。對預算完成情況進行監督、分析、匯報。會計核算、報告與財務信息披露職能負責集團公司會計核算業務，包括保持會計記錄、準備對外報送的會計報表、合并會計報表及相關的內部管理報表；負責收集財務信息，編制對外報送的財務信息披露。財務監督與考核職能按會計監督工作規范的要求進行會計監督管理。參與審核集團公司重大經濟合同的訂立，對合同執行情況進行財務監督。對集團公司費用預算、固定資產更新改造、大修理及收支計劃完成情況進行考核；對公司財務部下司會計機構工作完成情況進行考核。資產管理職能為保證公司實物資產的安全與完整，負責制訂或參與協助相關部門共同制訂公司固定資產、備品配件相關管理制度，包括固定資產更新改造大修理預算制度、固定資產清查盤點制度、工程審核制度、設備及工程驗收制度、設備內部

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