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施工企業項目部財務管理制度(10頁).doc

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管理制度

上傳人：故事編號：200894 2021-11-15 10頁 21KB

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1、施工企業項目部財務管理制度施工企業項目部財務管理制度 XXX 項目部財務管理辦法為了加強、規范經理部財務日常管理工作，強化項目成本管理，發揮財務在經理部經營管理和提高經濟效益中的作用，根據新會計法、企業會計制度和總公司財務管理制度細則的規定，結合經理部實際情況，制定本財務管理辦法。第一條會計和出納的職責 1、會計的職責：（1）按照國家會計制度、總公司財務管理辦法的規定，依法組織會計日常核算、記帳、復帳、報帳，做到手續完備，帳目清楚。按期報帳，登記會計賬簿，編制會計報表，及時上報總公司。（2）收集、整理和分析有關會計數據與資料，提出管理意見，實行事前控制與事中監督。（32、）緊密聯系工程計量部，準確核算聯合施工單位應分攤的各項稅費、應拔工程款、以及各施工隊的計價工作。（4）與設備部、材料部保持緊密聯系，協助設備部和材料部搞好機料管理，嚴把成本控制關。（5）按照經濟稽核原則，定期檢查資金使用情況，挖掘增收節支的潛力，考核資金使用效果，及時提出合理化建議。（6）遵守職業道德規范，不得泄露經理部機密。（7）每月編制資金使用情況表，交項目經理審核。（8）完成經理部領導交給的其他任務。 2、出納的工作職責（1）認真執行現金管理制度，根據財務會計審核簽字的收付款憑證辦理款項收付，收付款憑證及原始憑證附件上加蓋“收訖” “付訖” ，并在登記后將收付款憑證3、返回會計。（2）建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。（3）嚴格支票管理制度，編制支票使用檔案。（4）積極配合銀行做好對帳、報帳工作。（5）配合會計做好各種帳務處理。（6）遵守職業道德規范，不得泄露經理部機密（7）完成經理部領導交給的其他任務第二條、財務部門的職責與權利 1、財務部門的職責：依法組織與實行經理部的日常會計核算，收集、整理和分析有關會計數據與資料，提出管理意見，實行事前控制與事中監督。 2、財務部門的權利：審核各種原始憑證的真實性、合法性與有效性，對于不真實、不合法的原始憑證有權拒絕報銷，情況嚴重的上報項目經理。 3、財務部直接對項目經理負責。第三條、財務日常工作辦法 1、項目經理部財務采取印鑒分管制度，出納一枚，會計一枚，其中一人外出時，交由項目經理監管。 2、財務人員審核各種原始憑證的真實性、合法性與有效性，對于不真實、不合法的原始

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