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星級酒店財務管理制度【12頁】.doc

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管理制度

上傳人：故事編號：201042 2021-11-15 12頁 20KB

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1、酒店財務的規章制度酒店財務的規章制度(某星級酒店某星級酒店) 一、財務部安全管理規定 1認真貫徹執行國家財務方面的法規、制度和有關規定，結合財務工作進行定期安全檢查，發現問題和漏洞及時匯報并妥善處理。 2營業結帳完畢，財務部及現金收款臺財會人員須將現金支票上交財務部專門負責人，鎖入專用保險柜，店內務零散點不得存留現金過夜。 3總出納室為財務部重要部位，除專人在內工作外，其他無關人員不得入內。 4財務人員去銀行取現金、支票等，必須有專車接送，并由保安人員全程護衛，取送款中途不準任何無關人員搭車，未經批準不準在途中辦理任何與此項工作無關事宜。 5計財部嚴禁存放私人現金及貴重物品。各2、種鑰匙印章指定專人保管，不得將鑰匙帶出酒店或隨意放在不安全的地方。 6各部位營業收入的外匯，要按財務管理規定上繳入庫，嚴禁私自套匯、轉讓。 7出納員保險柜只提供一把鑰匙發給收款員本人使用?？偝黾{ 查庫時，必須與收款員主管一起進行。保險柜只許用來存放備用金，不許私自放雜物等與工作無關的物品。保險柜鑰匙不許丟失，備用鑰匙由總出納保管，查庫時備用。 8財務部所屬出納人員不得私配保險柜鑰匙，不得將保險柜密碼外傳，過節或放假時，要與保安部配合，對保險柜加封。二、交際費用管理的有關規定為了保證企業的經濟效益，加強成本費用管理，降低交際費用開支，酒店對交際費用支出做以下規定： 1全月交際3、費用總額支出不能超過營業總額的 1，，此項由計財部保證。 2交際費用指標每月由計財部提出、并由總經理審定后下達到各部門。 3交際費用分配比例：總經理室按下達指標 40執行，營業部按 40執行，其他部門按 20執行。 4交際單的審批權限，由總經理或總經理助理級負責簽批。董事會交際單由董事會成員或計財部經理簽批。 5交際費在使用時必須由本部門填制交際請求單，注明請求交際部門的名稱、客人或團體名稱、招待日期及招待理由；由本部門經理和經辦人簽字，呈總經理或授權的總經理助理批示后方可使用。 6各部門交際費需要在商場部和美容室使用時，必須由總經理簽批后方可使用。 7 交際用餐標準可由總經理根據酒店及所在地的實際情況確定，特殊情況由總經理批準。 8各部門要嚴格按照規定交際程序辦事，如違反上述程序在餐廳用餐或在商場購物，餐廳、商場人員及財務收銀員有權制正用餐及轉帳，一經發現在交際

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