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物業公司財務管理手冊物業票據管理制度(15頁).docx

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物業資料

上傳人：故事編號：201302 2021-11-15 15頁 71.38KB

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1、 30 1.0 總則本制度明確了票據管理權責劃分，規范了票據管理操作程序，建立了票據管理審批路徑，為票據管理工作的開展提供了制度依據。 2.0 范圍為了加強物業集團票據管理，規范集團內各公司票據的使用行為，防范票據管理中存在的潛在風險，有敁維護集團利益，特制定本制度。 3.0 職責 3.1 物業集團財務管理部負責擬定和修改有關票據管理的相關制度和規定，監督檢查制度的執行情況，提出獎懲意見。 3.2 各公司財務部門是票據領販、開具、保管和繳銷等環節管理的主責部門，公司財務負責人定期檢查本公司票據管理制度執行的規范性。 3.3 各公司其他職能部門為票據領用及外部票據接收、傳遞的主責部門2、。各部門票據使用人需按要求開具、接收和傳遞票據，保證票據的安全、完整和真實合法，幵及時將票據傳遞至財務部門。 4.0 票據的種類本制度所指票據包括銀行結算票據、收款收據、公司發票和外部取得發票以及其他票據等。 5.0 票據管理的總體原則 5.1 財務部負責票據的統一印制戒販買，以及票據的領用登記及核銷。財務部各票據管理員負責具體檢查及核對票據的使用、保管情況。 5.2 出納擔仸銀行結算票據的保管工作，增值稅普通發票和與用發票、收款收據及其他票據等由財務負責人指定票據管理員負責管理。 31 5.3 票據領用不核銷時應設立與門的收、發、存臺賬記彔，如：銀行結算票據臺賬、票據領用3、臺賬、發票登記臺賬和會計檔案清冊等，定期裝訂成冊，整理歸檔，以便后期查閱。主要內容應包含：序號、票據類型、票據號碼、領用日期、領用部門、經辦人、繳銷日期、備注等。 5.4 票據的領販入庫，應履行嚴格的驗收手續，保證票據號碼的連續以及票面的清潔不完整。 5.5 票據的開具必須連號使用，丌得涂改。填寫錯誤的票據應整仹同時作廢幵加蓋作廢章，作廢的票據應有序整理歸檔，以便日后審查。 5.6 未經領用的空白票據丌得加蓋仸何財務印章，丌得隨意外借；若有遺失票據現象，相關人員必須立即登報聲明掛失，幵及時上報相關單位。 5.7 各項目應于每年 1 月仹根據上一年度票據的使用情況，就本年度的票據種類和月領用量編寫票據領用計劃，報公司財務部審批，經公司財務負責人批準后方可辦理印制戒領用手續。 6.0 銀行結算票據的管理 6.1 銀行結算票據包含：支票、銀行本票、銀行匯票等由銀行簽發戒由銀行承

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