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1、房地產開發(fā)公司資金管理制度房地產開發(fā)公司資金管理制度 一、目的 加強對資金（本制度僅指庫存現(xiàn)金和銀行存款）收支的監(jiān)督和管理，保證經(jīng)營運作對資金的需求，降低資金成本，提 高資金利潤率，保證資金安全。 二、管理方式 資金實行計劃管理，每月末 28 日編制下月資金來源、運用計劃，內容包括收入計劃、支出計劃。收入計劃包括現(xiàn)銷收 入、貸款回收、欠款回收、對外融資、學校收費資金流入及其他收入（物業(yè)指管理費、水電暖及勞務）；支出計劃包 括工程進度款、 材料款 （工程款和材料款單項當月累計支出 5000 元及以上， 材料付款根據(jù)審批通過的采購計劃編制） 、 工資、期間費用以及資本性支出、歸還借款、向外借款、投2、資等，其中資本性支出要報集團批準。資金計劃每月由財 務部初審匯總并經(jīng)總經(jīng)理審核平衡后報集團審批。 三、收款管理 1、收取任何款項必須開具收款收據(jù)，收取房款時要審核成交價格及審批單。 2、收據(jù)和發(fā)票實行登記和銷號制度，控制收據(jù)和發(fā)票的數(shù)量和編號，定期查對已蓋章未使用的收據(jù)、發(fā)票，防止短缺、 遺失，保證所有收入的及時入帳，已使用過的收據(jù)和發(fā)票要清點、登記、保存。 四、付款管理 1、付款內容：主要包括工程款、材料款、辦公用具、固定資產購置、稅款、借款、工資和日常開支。 2、付款辦理：財務根據(jù)集團審批的資金計劃籌措調度，安排付款。付款的必須手續(xù)齊全，收款方名稱必須與合同簽約 方、資金實收方、發(fā)票開具方3、四相符；特殊情況下有不相符的，必須由合同簽約方即合同收款方出具付款委托書， 寫清原因及責任歸屬。付款時不得開具空白支票和空頭支票；需要開具限額支票的，限額不得高于借款額。付款后附 件單據(jù)要加蓋付訖章，避免重復報銷。 3、合同簽訂要考慮采購量及付款時間的控制問題，延緩資金的支出，最大限度利用現(xiàn)有資金，減少融資成本。 4、公司對學校借款、撥款依據(jù)學期經(jīng)營費用計劃下?lián)?，預算外部分需報經(jīng)學校董事會和集團批準。 5、總經(jīng)理及財務部經(jīng)理必須認真履行審核簽字手續(xù)，了解資金的來龍去脈。 五、對外借款、擔保管理 對外借款及擔保要經(jīng)集團批準，必要時簽有關協(xié)議，視情況要求提供有效的抵押物件。公司原則上不向員工提供非公 借款及向本單位以外人員借款。財務部負責對借款的跟蹤及催收。 六、投資管理 公司可根據(jù)發(fā)展需要結合資金情況向董事會提出對外進行短期或長期投資建議，經(jīng)董事會書面批準后才可實施。 七、備用金 公司根據(jù)業(yè)