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深圳房地產公司財務管理制度(17頁).doc

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管理制度

上傳人：故事編號：201588 2021-11-15 17頁 47KB

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1、深圳深圳房房地產股份有限公司財務管理制度地產股份有限公司財務管理制度第一章第一章總則總則第一條第一條公司根據企業會計準則和企業會計制度，結合公司實際情況，制定本財務管理制度。公司財務管理的基本原則是，執行國家相關法規，建立健全企業內部財務管理制度，做好財務管理基礎工作，如實反映財務狀態，為經營活動提供決策支持。依法計算和繳納國家稅收。及時、完整、準確的進行信息披露。保障投資者權益。公司財務管理的基本任務和方法是，做好企業各項經營活動的預算、控制、核算、分析和考核工作，依法合理籌集資金，有效利用企業各項資產，努力提高公司經濟效益。第二章第二章財務機構和財務人員2、管理財務機構和財務人員管理第二條第二條公司財務管理部是在公司總經理和總會計師領導下，全面負責整個公司財務管理工作的專門機構。同時接受上級公司的管理和指導并對各業務單元管理公司的財務業務進行管理和指導。各業務單元管理公司必須設置專門的財務機構，在公司財務管理部和所在企業總經理的雙重領導下，開展本企業的財務管理工作。第三條第三條公司財務管理部對各業務單元管理公司財務機構及其負責人采取下管一級的管理辦法。第四條第四條各業務單元管理公司財務機構及其負責人負責本業務單元及所管理企業財務業務的統一管理，接受公司財務機構的管理和指導并對所管理企業的財務業務進行管理和指導。公司財務管理3、部對各業務單元配備的財務管理專兼職崗位人員及其子公司的財務負責人實行備案制度。第三章第三章資金的籌集與管理資金的籌集與管理第五條第五條公司資金管理中心為公司資金籌集與管理的機構，隸屬公司財務管理部。第六條第六條資金管理中心對公司的資金管理實行集中管理、整體籌劃、統一調配。第七條第七條資金管理中心的職責為： 1、編制公司年度資金計劃，具體組織實施經公司總經理辦公會批準的年度資金計劃。 2、統籌公司資金，實現公司內部資金集中管理。 3、公司各項融資工作的實施，充分利用多種融資工具、各融資平臺，開展多渠道、多層次的融資。 4、辦理公司擔保事項。 5、向公司管理層定期提供資金相關管理報表。 6、及時跟蹤、分析宏觀經濟形勢、金融政策，提供分析報告。 7、公司資金管理相關制度的制定、修改及落實。 8、資金管理中心的會計核算。 9、公司資金相關檔案的管理。第八條第八條公司對資

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