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1、 1 建筑有限公司 財(cái)務(wù)管理制度 第一章第一章 總則總則 第一條：第一條：為規(guī)范公司日常財(cái)務(wù)行為，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高 經(jīng)濟(jì)效益中的作用， 便于公司各部門及員工對公司財(cái)務(wù)部工作進(jìn)行有效地 監(jiān)督，同時進(jìn)一步完善公司財(cái)務(wù)管理制度，維護(hù)公司及員工相關(guān)的合法權(quán) 益，制定本制度； 第二條：第二條：公司主要業(yè)務(wù)為工程投標(biāo)業(yè)務(wù)及工程建設(shè)業(yè)務(wù)，因此，公司 財(cái)務(wù)部門所對應(yīng)的主要職責(zé)如下： 1 1、 投標(biāo)保證金的管理：投標(biāo)保證金的管理： 包括投標(biāo)保證金的準(zhǔn)確匯出、 及時退付、 準(zhǔn) 確登記等。 2 2、 工程款撥付的管理：工程款撥付的管理： 包括按照公司工程款撥付流程之規(guī)定 準(zhǔn)確、及時撥付工程款等。 3 32、 公司公司業(yè)務(wù)收入及報(bào)銷業(yè)務(wù)收入及報(bào)銷支出支出的管理的管理：包括及時核算開標(biāo)費(fèi)用收入， 工程管理費(fèi)用收入，押證費(fèi)收入，分公司承包費(fèi)收入等。按照公司報(bào)銷管 理辦法，支付公司業(yè)務(wù)費(fèi)用支出，并及時支付各類證件掛靠費(fèi)用等。 4 4、 財(cái)務(wù)內(nèi)部管理財(cái)務(wù)內(nèi)部管理：包括現(xiàn)金管理、電子銀行管理、對賬管理、報(bào) 表管理等。 第三條：第三條：財(cái)務(wù)管理是公司經(jīng)營管理的一個重要方面，財(cái)務(wù)部門對財(cái) 務(wù)管理工作負(fù)有組織、實(shí)施、檢查的責(zé)任，財(cái)會人員要認(rèn)真執(zhí)行會計(jì)法 等法律法規(guī)，堅(jiān)決按有關(guān)財(cái)務(wù)制度辦事。同時，公司全體員工也必須遵守 財(cái)務(wù)制度所規(guī)定的各項(xiàng)流程和辦法進(jìn)行有關(guān)業(yè)務(wù)活動，并嚴(yán)守公司秘密。 2 第二章第二章 投標(biāo)保證金3、管理制度投標(biāo)保證金管理制度 第四條：第四條：投標(biāo)保證金必須由公司法人私人賬戶匯入公司基本賬戶或 一般賬戶（根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定）。再由公司基本賬戶或一般賬戶匯入招 標(biāo)方賬戶。 第第五五條：條：公司之投標(biāo)保證金，均由電子銀行渠道匯出，出納人員制 單，再由會計(jì)人員復(fù)合，確保匯出投標(biāo)保證金準(zhǔn)確無誤。 第第六六條：條：公司收到招投標(biāo)中心退回的投標(biāo)保證金之后，應(yīng)先退至公 司法人私人賬戶，再扣除開標(biāo)費(fèi)及轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)后退回至投標(biāo)保證金所有 人。 第七條：第七條：退回投標(biāo)保證金時，出納人員應(yīng)在匯款用途中注明所退工 程名稱，并保留匯款憑證。 第八條：第八條：公司所有匯出保證金的工程名稱、金額、匯入地點(diǎn)、退回 時間，工程開標(biāo)時間、開標(biāo)費(fèi)金額等，財(cái)務(wù)人員必須詳細(xì)登記于保證 金收付明細(xì)表（見附件一）中，并定期送報(bào)。 第三章第三章 工程款撥付管理制度工程款撥付管理制度 第九條：第九條：公司在投標(biāo)活動中，若中得標(biāo)的工程，公