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物業管理公司財務管理制度(26頁).doc

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物業資料

上傳人：故事編號：201881 2021-11-15 26頁 68KB

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1、物管公司財務管理制度第一節報銷管理制度、目的、目的根據財務制度的有關規定，進一步規范公司內部報銷、付款程序，嚴格有關手續。、適用范圍、適用范圍適用于公司各部門和全體員工。、職責、職責（）財務核算部統一辦理公司所有財務結算，進行集中管理。（）財務核算部對分公司及各項目管理部的開支情況進行總體控制，并執行董事的授權范圍內辦理公司內部往來結算及公司與其他單位的財務收支事項。、程序、程序（）審批權限（）審批權限各級管理人員按照公司規定的權限簽批；財務經理對所有的支付業務均應審查簽字；各部門負責人應對該項部門所發生的業務進行審查簽字。對不符合規定的貨幣資金支付業務，審批2、人應當拒絕批準。（）報銷程序（）報銷程序）取得原始憑證原始憑證必須是公司經營業務流動中經正正規渠道取得的合法、有效的憑據，經稅務部門監章的正式發票，經物價、財政部門監章的正式收據，公司與業務往來單位簽定的合同（協議）。因特殊原因不能取得合法憑據的，須由經辦人填寫情況說明單，闡明原因，經證明人證實，部門負責人簽字，財務負責人審核，總裁執行董事批準簽字，方可作為報銷沖賬的憑據。）原始憑證的種類：全國聯運、貨運統一發票；四川省成都市餐飲、娛樂業定額發票；非經營性結算統一收據；四川省成都市其他服務業發票；四川省成都市商業零售發票其他國家監制的合法發票。）原始憑證必須具3、備以下主要內容：購物發票、收據應有：品名（收費項目），數量、單價（收費標準），金額，收款人簽章（簽字）。合同應有：有效數量、價款（酬金）、付款期限。）填制報銷憑證對外付款審批單；費用報銷單；借款單；差旅費報銷單；業務執行旨申請單。）報銷憑證粘貼較小的票據，如停車費等，應粘貼在“報銷單據粘貼單”的方框內；較大的票據，粘貼在報銷單的左邊（左齊報銷單邊框，上齊報銷單邊沿）。將有關空白結算憑證粘貼在上面（如“較大票據”粘貼法），并準確、完整、清晰地填制。若有附件（如：批文、說明、申請等），須將附件折疊、左上角對齊“報銷單據粘貼單”邊框，整齊地粘貼在背面。）報銷原則及過失責任堅持誰發生誰報銷的原則，嚴禁代報。堅持報銷人、審批人分權原則，財務人員必須拒絕報銷審批人和報銷人同為一人的費用。原始憑證要求整潔、清楚，不得涂改、偽造，對涂改過金額的發票，

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