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1、xx 集團財務部內(nèi)部管理及工作流程規(guī)范集團財務部內(nèi)部管理及工作流程規(guī)范 一、組織架構圖一、組織架構圖 二、部門職能二、部門職能 1、 在財務總監(jiān)的直接領導下，組織編制公司年度財務預算、監(jiān)督檢查預算執(zhí)行 情況、分析產(chǎn)生差異的原因、提出改進意見。 2、 編制資金計劃、合理調(diào)度和安排資金，提高資金使用效率。 3、 加強財務管理，控制成本費用，進行稅收謀劃，增加企業(yè)效益。 4、 加強資產(chǎn)管理、確保公司資金及財產(chǎn)的安全、實現(xiàn)公司資產(chǎn)的保值增值。 5、 加強財務核算，及時、準確、完整地記賬、算賬、報賬。 6、 正確地反映企業(yè)財務狀況和經(jīng)營成果。 7、 提供可靠的財務信息和經(jīng)濟信息，當好領導參謀。 辦 稅 2、員 工 程 核 算 會 計 財務總監(jiān) 財務經(jīng)理 出 納 員 稽 核 會 計 文 檔 管 理 員 業(yè) 務 核 算 會 計 經(jīng)理助理 三、崗位職責三、崗位職責 （一）（一） 財務經(jīng)理財務經(jīng)理 1、 受財務總監(jiān)直接領導，負責集團財務部日常管理工作，定期、不定期的進行 財務狀況分析工作。 2、 嚴格執(zhí)行公司制訂的預算制度、財務管理制度、會計核算制度。 3、 負責研究、設計與改進預算制度財務管理與會計制度。 4、 負責擬訂、檢討及修訂財務計劃，報主管領導審批。 5、 負責日常財務處理工作，負責資金進出的安全。 6、 負責審核采購部門的采購成本利潤申請表,負責油品價格信息的收集工 作。 7、 負責向決策層3、提供準確、可靠的財務信息。 8、 負責主持報表年審、稅務檢查、協(xié)助工商年檢等工作。 9、 負責組織安排資產(chǎn)的清查及盤點等工作。 10、負責年度預算的匯編、控制以及草擬預算執(zhí)行結果分析報告，負責財務決策 工作。 11、指導和檢查集團及下屬公司的財務情況，綜合分析集團財務情況及經(jīng)營成 果，編寫財務狀況說明書，進行財務預測。 12、負責與銀行、稅務關系的協(xié)調(diào)。 13、負責對業(yè)務合作伙伴、客戶的資信調(diào)查。 14、負責對有關經(jīng)營合同的財務審查工作。 15、 完成領導交辦的其他工作。 （二）（二）經(jīng)理助理經(jīng)理助理 1、在部門經(jīng)理的領導下，對部門經(jīng)理負責。 2、具體負責跟進、指導、協(xié)調(diào)并監(jiān)督部門日常業(yè)務的開展與執(zhí)行，確保各項工 作正常化、規(guī)范化。 3、協(xié)助部門經(jīng)理編制本部門工作計劃、資金使用計劃表。 4、按時審核費用審批單、記賬憑證。 5、審核每日上報的資金余額表并匯總、統(tǒng)計上報。 6、定期對財務軟件進