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房地產開發公司資金管理制度(18頁).doc

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管理制度

上傳人：故事編號：203406 2021-11-15 19頁 108.50KB

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1、房地產開發有限公司房地產開發有限公司資資金金管管理理制制度度目目錄錄第一章總則 . 3 第二章票據和賬戶資料的管理 . 3 第三章現金和銀行存款的管理 . 7 第四章收款管理 . 11 第五章資金計劃的管理 . 14 第六章內部資金調度的管理 . 18 第七章附則 . 18 第一章第一章總總則則第一條第一條為加強集團內部貨幣資金的內部控制，保證貨幣資金的安全，提高貨幣資金的使用效益，根據中華人民共和國會計法、支付結算辦法、銀行賬戶管理辦法以及現金管理暫行條例等法律法規，結合集團公司內部的財務管理規定，制定本制度。第二條第二條本制度所2、稱貨幣資金，是指集團公司及其下屬公司所有的現金（包括存折、信用卡）、銀行存款以及其他貨幣資金。第三條第三條本制度適用于集團下屬房地產開發有限公司、房地產開發有限公司、房地產發展有限公司。第四條第四條集團公司內實行貨幣資金業務的崗位責任制，通過相關部門和崗位的職責權限設置，確保辦理資金業務的不相容崗位相互分離、制約和監督。集團公司內出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。各核算主體不得由一人辦理貨幣資金業務的全過程。第二章第二章票據和賬戶資料的管理票據和賬戶資料的管理第五條第五條銀行賬戶只能用于集團公司內對應公司經營業務收支結算3、使用，嚴禁出借賬戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉賬套現。第六條第六條銀行賬號（包括存折、信用卡）的開立、變更、注銷由公司財務中心提出申請，集團董事會審核批準，未經董事會批準，禁止私自開立、變更、注銷銀行賬戶。銀行賬戶的相關資料（開戶資料、印鑒、支票密碼、存折密碼、信用卡密碼）由財務中心安排專人負責保管。第七條第七條銀行賬戶的開立、變更、注銷程序：說明：集團各下屬公司銀行賬戶的開戶、變更或注銷申請，由各公司出納提出申請，注明申請原因、開戶銀行及賬號、賬戶用途等相關賬戶信息，由資金部經理、財務中心副主任復核、財務中心主任審核簽名確認后，交董事會審批，董事會審批需名董事簽名方可生效。董事會批準后，由各公司出納辦理相關手續，相關資料按流程圖所示分別不同人員保管，由財務部負責登記和編制資金賬戶資料登記表，納入公司賬戶檔案管理。第八條第八條集團公

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