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1、 xxxx 國際酒店財務管理制度國際酒店財務管理制度 目錄目錄 一、財務會計崗位職責 二、 出納員崗位職責 三、 庫管員崗位職責及倉庫物資管理制度 四、 前臺收銀員崗位職責 五、 應收款項管理制度 六、 報銷制度 七、 借款制度 八、 支票、發票、印鑒管理制度 九、 盤點制度 一、財務會計崗位職責一、財務會計崗位職責 1、 認真執行各項財經紀律、 政策、 法規、 和公司內部的各項規章制度， 對違反制度的各項業務事項有權拒絕，并向領導匯報。 2、 審查原始憑證，對于不正確、不完整的原始憑證，退回更正補充， 對于不合理不合法的原始憑證堅決拒絕受理，保證一切會計憑證、 賬簿、報表及其它會計資料的真實2、準確和完整。 3、 按照會計制度的規定結合公司實際情況合理設置會計科目和會計 賬簿，嚴禁弄虛作假，偽造帳目。 4、 對發生的經濟活動進行如實的反映和監督， 按會計制度規定及時記 帳、算賬、報賬。做到手續完備，內容真實，數字準確，賬賬清潔， 賬賬相符，項目完整，按期報帳。 5、 編制各種月報、季報、年報。會計報表必須及時、準確、完整，并 負責按時對稅務、銀行等有關部門報送相關財務報表、會計資料， 繳納稅款等。 6、 建立財產清查制度，保證賬簿記錄與實物款項相符。 7、 堅持對預算的執行情況進行基本的數量分析，檢查資金的使用效 果，挖掘增收節支的潛力，及時清理債權、債務往來事項。 8、 建立健全3、會計檔案， 按照財政部門規定保管辦法， 保管好會計檔案， 以備查核。 9、 加強與本部門工作相關的銀行、 稅務、 工商等部門人員的協調溝通， 并保證業務關系和諧。 10、 積極完成公司領導及工作需要安排的其他工作。 二二 、出納員崗位職責、出納員崗位職責 1、按照國家財會法規、公司財務制度的有關規定對公司銀行結算的正 確性和現金收入與支出及存取的及時性、安全性負責。 2、認真審查各種支出的用途、金額和批準手續，嚴格執行公司的財務 報賬制度，控制使用限額和報銷期限，并對不安全隱患提出改進意見， 拒絕不符合規定的支出和違反銀行結算辦法的業務行為。 3、 根據收款憑證及付款憑證辦理銀行和現金業務，登記銀行存款和 現金日記賬，日清月結，序時登記，保證賬證相符、賬款相符、賬賬 相符，發現差錯及時查清更正。 4、 按時到銀行存取現金 。按照規定及時存取現金，不得隨意坐支現 金。每天編制資金日報表，核對