新天地辦公公寓住宅賓館項目融資方案(20頁).ppt
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編號:209801
2021-11-30
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1、三、項目融資結構和資金流量一、項目概況二、項目參與方四、項目融資資金成本與結構五、項目信用結構六、項目融資風險3、項目性質銀行貸款。項目總投資72,035.00萬元,資金來源為業主自籌32,035.00萬元,擬從銀行貸款40,000.00萬元。貸款類型為項目貸款,貸款期限為3年,自2014年1月至2017年1月。年利率暫按7.00%確定。貸款抵押物為項目土地使用權證,面積14511平米,評估價值900萬元。另外由飛騰有限公司提供連帶責任擔保,擔保范圍為主債權及利息、違約金、損害賠償金和實現債權的費用。預計貸款資金一次性到賬,本金按3年分期償還,利息按季度支付。2015年1月償還本金20,0002、.00萬元,2016年1月償還本金10,000.00萬元,2017年1月償還本金10,000.00萬元。項目概況:項目概況:1、項目名稱“新天地”建設項目2、項目發起人立信有限公司5、項目建設內容及規模項目包括地下二層,地上裙樓四層和塔樓三棟,總高99.8米,裙樓幾何尺寸為95m90m。1號樓為辦公式公寓,2號樓為住宅(含部分拆遷戶還建房),3號樓為四星級賓館。項目規劃用地性質為商業金融及居住用地,容積率8.29,建筑密度52.95%,綠地率15.8%。目前項目已完成施工設計并已獲得規劃批準(已取得土地證,建設用地規劃許可證,拆遷許可證,即將取得建設項目規劃許可證及開工證),已進入地上物拆遷階3、段。共有160余戶住戶需要拆遷,其中約90%的拆遷戶已與我公司訂立拆遷合同并已遷出,其余十余戶如資金到位亦可立即遷出。項目建設期為3年,自2013年1月至2016年1月。項目公司成立于2001年8月,位于遼寧省丹東市振安區,注冊(實收)資本700萬元,各股東均以貨幣出資。現股東為王立持股51%,霍進翔持股47%,周信持股2%。法定代表人馬季林。截至2011年9月,公司資產7000萬元,全部為開發成本,負債4400萬元,所有者權益2600萬元。4、項目建設地址及范圍“新天地”項目位于遼寧省丹東市振興區,項目規劃用地14511平米,建筑面積150700平米。項目融資結構和資金流量項目融資結構和資金流量1、項目實施進度整個小區的建設分成三個工期,1棟為一個施工單位,預計3年內完成所有建設。如下列出施工進度2、項目總投資估算項目總投資72,035.00萬元,其中土地征用及拆遷補償費12,000.0