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道路工程PPP項目投融資方案45頁.docx

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PPP方案

上傳人：正*** 編號：218600 2021-12-10 45頁 41.35KB

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1、PPP 項目投融資方案目錄第一節融資方案概述一、項目公司股權結構二、投（籌）資模式三、投（籌）資結構四、融資規模和渠道第二節項目財務方案一、項目建設總投資估算二、營運成本構成估算三、項目總成本費用估算概述四、項目現金流量表測算五、項目凈現值、收益率、投資回收期等財務指標情況六、財務風險分析及要求第三節建設資金需求及投資計劃一、項目建設進度計劃二、資本金到位計劃三、銀行融資計劃四、資金投資使用計劃第四節投融資方案其他需要說明的內容第一節融資方案概述xx 縣城區道路工程 PPP 項目總投資約 9.5 億元，其中前期費用 4 億元，建安費用約 5.5 億元，中標企業與 xxxxxxxx 2、公司共同組建項目公司負責投資建設，其中項目公司的注冊資本金為本項目投資總額的 20%即19000 萬元，其中中標企業出資 17100 萬元（占項目公司的 90%）xxxxxxxx 公司出資1900 萬元（占項目公司的 10%）。結合我公司自有資金的規模和融資渠道，本項目的前期費用由我公司自有資金出借，建安資金由我公司負責融資，融資額在 36000 萬元，在中標 PPP 合同簽訂后 6 個月內完成融資。本案將對融資規模、融資方式、融資使用、融資風險等進行綜述。一、項目公司股權結構本融資方案工程造價暫按 5.5 億元考慮，另需承擔前期費用 4 億元，項目總投資共計 9.5 億元。 xx 縣3、城鎮建設投資有限公司（以下簡稱 “xx 城投公司” ）作為政府方出資代表，與社會資本共同組建項目公司。其中，xx 城投公司占股比例為 10%；中標社會資本占股比例為 90%。項目公司注冊資本為壹億柒仟萬元人民幣（為項目總投資的 20%），注冊資金須在中標企業合同簽訂后 30 日內全額到帳，項目公司的注冊資本金專門用于本項目的投資、建設、運營及維護等，亦可用來支付前期費用。二、投（籌）資模式本工程為 PPP 項目，我公司根據自身財務狀況計劃采用投入自有資金和商業融資方式籌措本工程建設資金。商業融資采用銀行信貸、商業信用擔保相結合的融資模式。采用這種籌資方式可以針對工程實際進度情況按資金投入計劃適時投入，同時考慮積極整合我公司作為市政工程施工企業在勞力、設備、材料等方面的資源優勢，以確保工程順利實施。三、投（籌）資結構本工程投（籌）資結構主要由集團公司自有資產和商業融資構成。自有資產由集團

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