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魏淌船務工程公司財務會計部管理制度規范匯編37頁.doc

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管理制度

上傳人：故事編號：221178 2021-12-12 37頁 286KB

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1、武漢市魏淌船務工程有限責任公司財務部管理制度第一條財務部工作職能第二條崗位職責第三條現金管理第四條銀行存款管理第五條財務資料管理第六條固定資產管理第七條低值易耗品管理第八條辦公用品管理第九條現金收支審批權限管理第十條費用管理第十一條往來賬款管理第十二條無形資產、遞延資產和其它資產管理第十三條成本費用管理第十四條工程收入、利潤及分配管理第十五條會計電算化操作管理第十六條報表制度第十七條項目成本核算流程第十八條出差管理流程圖第十九附各種財務規范表格圖例第一條財務部工作職能崗位設置：會計、出納。主要職能：1、處理公司的各項工程核算、資金調度、費用間控、財務管理工作。2、貫徹公司的財務制度，制定、監督2、落實各項財務計劃。3、協同業務部門管理往來賬款。4、協調當地工商稅務機關關系。5 5、按時提供各種財務報表。第二條崗位職責（一）會計人員崗位職責1 1、嚴格遵守國家各項財務制度，維護財經紀律。正確組織公司的會計核算與財務管理工作。2 2、按規定記賬、算賬、結賬，做到手續完備，內容真實，數字準確、賬目清楚，日清月結，按期報賬。3 3、合理使用資金，加強資金管理，做好結算工作，控制好費用開支，提高資金利用效率。4 4、定期清查財產物資，查明有無盤盈、盤虧、毀損、變質現象，及時進行處理，按規定辦理財產物資的收發、領退、報廢。5 5、組織好憑證的傳遞程序，明確規定有關人員需辦理的手續，及時反映和監督3、經濟業務的發生或完成情況，加強經營管理上的崗位責任制。6 6、正確填制和嚴格審核會計憑證，為賬簿記錄提供可靠依據，及時、正確地登記各種賬簿。7 7、定期對賬，做到賬證相符、賬賬相符、賬物相符、賬款相符。8 8、按期結賬，以便提供為編制有關會計報表所需數字，保證報表的完整性、正確性、及時性、可比性。9 9、妥善保管會計憑證、賬簿、報表等檔案資料，防止丟失毀損。1010、定期檢查、分析經營情況，及時提出建議，使會計工作同其他經濟管理工作分工協作，相互配合，共同完成經濟管理工作的任務。（二）出納人員工作職責1 1、嚴格按照我國有關現金管理和銀行結算制度管理好貨幣資金。2 2、根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆、序時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。現金的賬面余額要同實際庫存現金核對，銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。把握好賬戶余額避免空投。月末編制“銀行存款余額調節表”。3

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