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鵬誼礦產水電投資公司財務管理制度26頁.doc

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上傳人：故事編號：223064 2021-12-13 26頁 132KB

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1、甘肅鵬誼投資有限公司甘肅鵬誼投資有限公司財務管理制度財務管理制度第一節第一節總則總則1、甘肅鵬誼投資有限公司財務會計制度，是根據會計法、企業財務通則、企業會計準則、企業會計制度、企業財務制度和行業財會制度，結合公司實際情況制定；2、本制度是為了適應公司發展需要，規范公司財務管理和會計、出納核算業務流程，建立現代企業財務管理辦法，強化自我約束能力及財務分析及控制力，使公司的財務管理更加科學化、規范化、合理化，更好的為公司的整體發展提供有力的財務保證；、本制度做為公司財務管理的依據，對財務工作進行量化、細化，同時也為公司經理層提供決策依據；、本制度的內容體系包括總則、財務經理工作、會計工作、出2、納工作、票據管理、財務檔案印章管理、費用報銷制度、財務管理獎懲制度及財務專用辦公表格共八節內容。第二節第二節財務經理工作財務經理工作一、一、財務經理基本工作程序財務經理基本工作程序、直屬于總經理領導，全面負責并協調安排部門工作；、對公司新增投資項目，進行投資成本分析，利潤核算，為項目投資提供科學的財務數據，事前進行投資風險控制，事中進行投資成本控制，事后做到目標利潤實現；、對各子公司的經營情況進行定期或不定期檢查，檢查其利潤實現情況，成本費用控制情況，資金使用情況，保證投資公司的股權投資實現利潤最大化；、根據項目預算金額，結合公司現有資金情況，及時向金融機構，其他融資平臺進行融3、資，以保證項目的正常建設；、根據公司業務發展合理調度資金，優化資金使用效率，加強各項成本費用支出的控制；總經理財務經理財務經理財務計劃部門例會工作分配、安排會計出納庫管審核、簽字工作總結報表匯總財務決算工作匯報各部門財務協調、每年度月份提交年度公司成本費用預算，提高董事會討論定編，簽定目標責任書；每年度月份向股東會匯報上年度財務分析報告，提請大會審議；、每周對會計、出納、庫管工作情況進行檢查、審核，聽取其工作匯報，并對財務部工作過程中存在問題及時進行處理和上報；、把好財務簽字、審核關,抓好制度落實工作。二、二、財務經理日工作程序財務經理日工作程序、召開晨短會聽取各項工作匯報，檢查各崗位前一天各項工作完成情況，不斷地提高各崗位人員的業務能力；、制定當天工作計劃，落實、安排每項具體工作；、嚴格審核各項財務工作及報表等；、溝通、協調各部門相關財務工作；、及時進行工作總結；、隨時隨地對各崗位

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