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1、中國建筑公司高端項目部項目財務與資金管理制度中國建筑公司高端項目部項目財務與資金管理制度一、二、 項目財務、資金管理制度一、 目的本制度是根據高端工程項目的特點制定的財務、資金管理制度，是針對企業財務、資金管理要素制定各項經濟活動的規范文件。 目的是客觀的反映生產過程中存在的財務活動和結果，為企業經營決策提供依據。二、 內容1.總則及實施通則；2.貨幣資金的管理；3.銀行賬戶的管理；4.項目發票的管理；5.項目管理費用開支的管理；6.項目直接費付款程序；7.開具完稅證明的管理；8.工程保函和信用證的管理； 9.會計電算化的管理； 10.工作交接的管理； 11.會計檔案的管理；12.財務資金部內2、部審核程序；13.財務關帳制度；14.應收款項的管理三、 依據一.中華人民共和國會計法；二. 企業會計準則；三. 企業財務通則；四.會計基礎工作規范；五.中國建筑股份有限公司會計制度；六中國建筑股份有限公司資金管理制度。四、 術語五、 管理體系（主要說明組織的建設以及職責分配）財務資金部經理（主要職責：全面負責項目部的財務資金管理工作；組織制定項目部各項財務資金管理制度，并督促、貫徹執行。組織編制項目部的財務成本計劃、資金計劃，并負責實施。解決工作中的疑難問題， 定期組織項目部經濟活動分析。綜合分析項目部財務狀況和經營成果，進行財務預測，提供決策資料，為各項經濟決策提供依據。參與擬訂經濟合同，3、協議及其它經濟文件。負責報告財務狀況和經營成果，審查對外提供的會計資料。協調與總公司、業主對口部門的關系，解決財務管理工作中與相關單位之間的問題。 ）財務資金部副經理（主要職責：配合財務經理進行會計核算和審核工作。編制項目各種財務報表、為項目財務管理的統計和分析準備基礎數據。編制項目財務成本計劃；與其他部門協作編制項目預算，嚴格執行已經批準的預算。審核與業主、分包商、供應商的結算。清理債權、債務反映日常財務核算工作中發現的問題并提出解決建議。 ）資金管理版塊： （下設資金管理崗位職責：按照財務制度的規定執行項目現金、銀行存款的日常收支。辦理銀行帳戶的開立和撤消。編制與現金和銀行存款有關的報表。及時反映現金與銀行賬戶管理中發現的問題。 保管項目發票和收據， 并按照財務制度的規定使用發票和收據。按時反映項目現金流的變化。負責承兌匯票、保函、信用證的申請、使用和臺賬的編制管理。 ）財務管理版塊：