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著名建筑公司財務管理制度14頁.doc

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上傳人：故事編號：228768 2021-12-13 14頁 37KB

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1、財務管理制度財務管理制度財務部是公司從事一切財政事務及資金活動的管理與執行機構，負責公司的日常財務管理，籌資管理和財務分析工作，財務部主要構成為財務部經理、會計、出納、預結算員。其工作范圍和職責主要有：1、負責公司的財務管理工作，編制公司的各項財務收支計劃；審核各項資金使用和費用開支；收回工程款，清理催收應收款項；辦理日常現金收付，費用報銷，稅費交納，銀行票據結算，保管庫存現金及銀行空白票據，按日編報資金日報表；做好公司籌融資工作；處理、協調與工商、稅務、金融等部門間的關系，依法納稅。2、負責公司會計核算工作，遵守國家頒布的會計準則、財經法規、按照會計制度進行會計核算；編制年度、季度、月份會計2、報表；按照會計制度規定設置會計核算科目、設置明細帳、分類帳、輔助帳及時記帳、結帳、對帳、做到日清月結、帳帳相符、帳實相符、帳表相符、帳證相符；管理好會計檔案。3、建立經濟核算制度，利用會計核算資料，統計資料及其他有關的資料，定期進行經濟活動分析，判斷和評價企業的業務往來和財務狀況，為公司領導決策提供依據。根據上述工作范圍和職責，為加強財務管理，特制定本制度。根據上述工作范圍和職責，為加強財務管理，特制定本制度。第一章第一章資金審批制度資金審批制度1 1、總則、總則公司款項的支付，須經公司總經理簽字批準。如董事長不在公司，經請示并做記錄后可暫付，但隨后要請董事長補簽。財務專用章，公司法人章及支3、票必須分開保管，公司法人章由法定代表人指定專人負責保管，財務專用章和支票由出納負責保管。印章代管須辦理交接手續，代管人員必須對印章的使用情況進行登記（外單位用本公司印章需經公司領導同意并提供經辦人身份證復印件）。財務部原則上不得將已加蓋財務專用章及公司法人章的支票預留在公司，如因工作需要，需先填好限額，并經公司主管領導批準。開具的支票須寫明經批準同意的收款人全稱，收取的發票須與收款相符.如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者，必須有收款人的書面通知并經公司董事長批準。用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復印件不得作為原始憑證，如遇特殊情況須經公司主管領導批準。2 2、施工工程用款審批制度、施工工程用款審批制度施工工程用款由公司主管領導批準，經總經理會簽后支付，其程序按以下施工工程專用款支付審批工作流程執行施工單位提出付款申請，并填寫工程支付審批表。財務部審核后，報公司主

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