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1、 1 華師粵海酒店華師粵海酒店 財務部運作手冊財務部運作手冊 PREPARED BY ： 財務部經理財務部經理 20 xx20 xx 年 年 2 月月 規范制定人 PREPARED BY 審 批 人 APPROVED BY 職 位 POSITION 職 位 POSITION 日 期 DATE 日 期 DATE - 1 - INDEX 目目 錄錄 1 目目 錄錄 -1 2財務部部門職能說明書財務部部門職能說明書 -2-3 3財務部架構圖財務部架構圖 -4 4財務部崗位職責說明財務部崗位職責說明 -5 31 5財務部工作政策及程序財務部工作政策及程序 -32 100 6財務部管理制度財務部管理制度2、 -43 78 7財務部表格索引財務部表格索引 -79 規范制定人 PREPARED BY 審 批 人 APPROVED BY 職 位 POSITION 職 位 POSITION 日 期 DATE 日 期 DATE - 2 - 財務部部門職能說明書 財務部部門職能說明書 FINANCIAL DEPERTMENT JOB DESCRIPTION 一、行政關系一、行政關系 財務部是以總經理為首的酒店領導班子行使管理酒店權力的行政部門，成為酒店財務管理、監控的中樞和指揮中心。部門工作向總經理、財務總監負責，部分工作同時向酒管公司負責，與酒店其它部門屬平衡協作關系。 二、中心任務二、中心任務 財務部行3、使酒店的財務管理、會計核算、財務監督和控制職能，它直屬于財務總監領導，對總經理負責。 三、工作職責三、工作職責 1、根據上級相關管理條理和酒店的財務管理制度實行計劃目標和預算管理，參與編制計劃與經營決策，協助總經理加強酒店管理，提高經濟效益。 2、完成日常財務支出，控制成本，開源節流，加強財產管理，監督酒店各部門的日常開支。 3、根據會計核算成序進行日常會計核算，制作各類報表，隨時向酒店管理公司、酒店領導班子和各部門提供預算指標情況及進度數據。 4、在物資管理上，建立采購、進貨、驗貨、入庫保管出庫等制度，有效的控制物資的流轉，杜絕浪費，減少積壓，提高物資的使用率。 5、財務信息管理上，采用電腦管理，通過財務分析和數據資料，監督、控制各部門的營業活動。 6、管理好酒店的電腦系統，確保酒店各類信息的查詢、客房預定、前臺接待、商務通訊、安全監控等功能正常運作，充分體現管理觀念現代化、管理操作現代