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1、x x 鐵路物資總公司財務(wù)規(guī)劃鐵路物資總公司財務(wù)規(guī)劃與資本運(yùn)作方案與資本運(yùn)作方案目目 錄錄第一部分第一部分 中國鐵路物資總公司財務(wù)規(guī)劃中國鐵路物資總公司財務(wù)規(guī)劃. 5 5一、中鐵物資總體財務(wù)現(xiàn)狀及財務(wù)管理狀況.5（一）中鐵物資總體財務(wù)狀況.5（二）財務(wù)管理現(xiàn)狀.6二、財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃.7（一）財務(wù)戰(zhàn)略.8（二）財務(wù)目標(biāo).12三、財務(wù)職能戰(zhàn)略.22（一）財務(wù)機(jī)構(gòu)的角色定位及功能界定.22（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置與職能劃分.25（三）組織結(jié)構(gòu)設(shè)置的原則.32（四）在調(diào)整期間的過渡方案.33四、財務(wù)管理的集分權(quán)模式.34（一）對集團(tuán)公司財務(wù)管理模式的認(rèn)識.34（二）考慮的關(guān)鍵因素.34（三）未來階段性方案.35（2、四）主要財務(wù)權(quán)限劃分.37五、財務(wù)管理體系.38（一）總體框架.38（二）全面預(yù)算管理.38（三）融資規(guī)劃及資金管理.49（四）資產(chǎn)管理.54六、財務(wù)人員管理.58（一）兩個階段性目標(biāo).58（二）財務(wù)人員培養(yǎng)選拔的兩個緯度.58（三）對下屬分/子公司的財務(wù)人員管理.59第二部分第二部分中鐵物資總公司資本運(yùn)作規(guī)劃中鐵物資總公司資本運(yùn)作規(guī)劃.6161一、資本運(yùn)作概述.61二、資本運(yùn)作的比較優(yōu)勢.61三、各業(yè)務(wù)板塊資本運(yùn)作規(guī)劃.63（一）商貿(mào)板塊.64（二）物流板塊.75（三）國際業(yè)務(wù)板塊.76（四）投資板塊.77(五) 房地產(chǎn)板塊.80四、如何提高資本運(yùn)作能力.81（一）樹立資本運(yùn)作的觀念和激勵機(jī)3、制.81（二）建立負(fù)責(zé)資本運(yùn)作的組織機(jī)構(gòu)，配備相關(guān)的專業(yè)人才.82（三）打造資本運(yùn)作平臺，豐富資本運(yùn)作工具和手段.83（四）建立風(fēng)險控制和防范體系.84（五）整合運(yùn)用社會中介機(jī)構(gòu)的力量.85第一部分第一部分 中國鐵路物資總公司財務(wù)規(guī)劃中國鐵路物資總公司財務(wù)規(guī)劃一、中鐵物資總體財務(wù)現(xiàn)狀及財務(wù)管理狀況一、中鐵物資總體財務(wù)現(xiàn)狀及財務(wù)管理狀況（一）中鐵物資總體財務(wù)狀況（一）中鐵物資總體財務(wù)狀況中國鐵路物資總公司（以下簡稱“中鐵物資” ）在2004 年正式劃入國資委管理， 成為國資委下屬的大型商貿(mào)企業(yè)之一，2003 年以營業(yè)收入 263 億元名列中國 500強(qiáng)企業(yè)第 63 位。在新華信項目組的大量訪談?wù){(diào)研中發(fā)現(xiàn)，中鐵物資的總體財務(wù)狀況仍存在以下問題：公司整體凈資產(chǎn)收益率低，盈利能力不高，不能持續(xù)穩(wěn)定地為公司外部擴(kuò)張貢獻(xiàn)所需的現(xiàn)金流；公司凈資產(chǎn)規(guī)模小，融資渠道單一，財務(wù)結(jié)構(gòu)不合理， 以高負(fù)債方式進(jìn)行的