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1、 Open _Item _Key User Manual OIK管理使用手冊Relevant Organization :All Store & HO organizationPeriodic Compliance checking :HO Accounting managerProcedure Organized by : Finance/H,O Accounting / CRCApproved by : *Version : *Validation date : Effective date : *Validation date : CONTENTS1. Subject 目的 2. Sco2、pe 適用范圍 3. Using rule 使用原則4. Query 查詢 1. Subject For quality using of OIK and controlling.2. Scope Account with OIK mark in COA3. Using rules Not more than 15 Chinese words or 30 English letter. OIK need have continuity Occurring data can counteract with others between debits or credit in different 3、period to be sure the OIK status in “close” Content and format should strictly follow Attachment 14. Query PeopleSoft provide us with a query function to manage Open Item Key detail. “Attachment 2” introduces how to query Open Item Key detail.1. 目的 有效使用“OIK”,加強(qiáng)對“OIK”的控制2. 適用范圍 會計(jì)科目表中，要求使用OIK管理的所有科目34、. 使用原則 不超過15個中文字或30個英文字母 OIK使用必須具有連續(xù)性 不同時期借貸方發(fā)生額應(yīng)能相互沖抵，使OIK狀態(tài)能顯示為”關(guān)閉”狀態(tài)。 內(nèi)容和格式需嚴(yán)格遵循“Attachment1 的規(guī)定4. 查詢 People-Soft提供了查詢未清項(xiàng)目詳細(xì)內(nèi)容的 功能， 如何使用該查詢功能，請參見“Attachment 2”。Attachment 1 Standard format for Open Item KeyACCOUNTDescription in ChineseO.I.KExampleComments12400200其他應(yīng)收款-押金定金（政府）政 府 部 門 名 稱 ； 押金名稱xx5、部門xx押金不超過15個中文字24000000其他應(yīng)收款-shopping mall 租金租戶名稱L-xxx公司長期租鋪名稱，不超過5個中文字或10個英文字母S-xxx公司短期租鋪名稱，不超過5個中文字或10個英文字母24100090其他應(yīng)收款shopping mall 其 他租戶名稱xxx公司租鋪名稱，不超過5個中文字或10個英文字母25000100其他應(yīng)收款-員工（預(yù)支）員工姓名xxx中國人用中文名，外籍人員用英文名25310000其他應(yīng)收款-零星收入.25340100其他應(yīng)收款-銀行銀 行 名稱; 供應(yīng)商名稱xx銀行xx公司不超過15個中文字25340900其他應(yīng)收款-其他（operat6、ing)需要明確的內(nèi)容xxx費(fèi)用不超過15個中文字28200200其他應(yīng)收款-收銀員備用金.28200201其他應(yīng)收款-收銀中心備用金.28200202其他應(yīng)收款-服務(wù)中心備用金.28200206其他應(yīng)收款-零鈔.28200207其他應(yīng)收款-其他備用金部門名稱,備用金用途.xx部門xx備用金不超過15個中文字28300100付款方式-現(xiàn)金現(xiàn)金28300111付款方式-支票支票28300120付款方式-國內(nèi)信用卡國內(nèi)信用卡28300121付款方式-國際信用卡國際信用卡28300130付款方式-家樂福電子消費(fèi)卡家樂福電子消費(fèi)卡28300131付款方式-家樂福購物券家樂福購物券28300190付款方7、式-其他.34110000其他應(yīng)付款-shoppingmall 押金租戶名稱L-xxx公司長期租鋪名稱，不超過5個中文字或10個英文字母S-xxx公司短期租鋪名稱，不超過5個中文字或10個英文字母34120000其他應(yīng)付款-其他押金部門名稱,促銷供應(yīng)商名稱.xx部門xxx公司不超過15個中文字41000000其他應(yīng)付款-應(yīng)付消費(fèi)卡券消費(fèi)卡券種類xx銀行卡券不超過15個中文字41000100預(yù)收貨款公司名稱xx公司不超過15個中文字45000000應(yīng)付工資月份0409四位數(shù)45000001其他應(yīng)付款-員工（未決款項(xiàng)）月份和姓名0409xxx不超過15個中文字45000020其他應(yīng)付款-外籍員工住8、房外籍員工姓名xxxxxxxxx45000040其他應(yīng)付款-預(yù)支款員工姓名xxx中國人用中文名，外籍人員用英文名45000050其他應(yīng)付款-外籍員工其他外籍員工姓名及費(fèi)用名稱xxxxx費(fèi)用45000110其他應(yīng)付款-醫(yī)療保險(xiǎn)公司 or個人45000130其他應(yīng)付款-養(yǎng)老金公司 or個人45000140其他應(yīng)付款-失業(yè)保險(xiǎn)公司 or個人45000190其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費(fèi)工會名稱xx區(qū)工會不超過15個中文字45210100應(yīng)交稅金-地方性稅種BUSINESS_TAXBUSINESS_TAX45210900應(yīng)交稅金-其他稅金稅費(fèi)名稱城建稅Attachment 245300000應(yīng)付股利少數(shù)股東名稱9、xxx公司45310000其他應(yīng)付款-應(yīng)付其他費(fèi)用費(fèi)用名稱xxx費(fèi)用不超過15個中文字45340200其他應(yīng)付款-其他（operating)費(fèi)用名稱xxx費(fèi)用不超過15個中文字45340210其他應(yīng)付款-其他（non-operating)費(fèi)用名稱xxx費(fèi)用不超過15個中文字45210900 應(yīng)交稅金-其他稅金OIK list城建稅消費(fèi)稅房產(chǎn)稅印花稅臨商稅土地使用稅車船使用稅殘疾人經(jīng)費(fèi)教育費(fèi)附加河道費(fèi)水利基金防洪基金糧食補(bǔ)償金 Attachment 2 Query Open Item Key detail in PeopleSoft利用PS的CN-JNL-Lines-with-open-item10、-key 報(bào)表進(jìn)行OIK科目余額的管理Use People-soft CN-JNL-Lines-with-open-item-key Query report to manage the account balance with OIK在PS中我們可以使用這個報(bào)表:We can use this report to:1）幫助查找每個科目的OIK清單。 Query the OIK list of one account.2）查詢每個OIK的余額。 Query every OIK balance. 1.進(jìn)入PS 的query路徑: Enter Query in People-soft:2.找到 C11、N-JNL-Lines-with-open-item-key: Find CN-JNL-Lines-with-open-item-key:3.選擇“Run to excel”后，跳出如下界面。鍵入需要的BU,日期，科目號。 Make choice “ Run to excel” and next interface. Key in BU, date, account code.4.生成如下報(bào)表：Get the report:“Open Item Statu ”表示某一筆發(fā)生額是否已與其他一筆或幾筆同樣條件下（同樣的BU, Activity location, Dept, OIK)發(fā)生額能相互沖12、抵。“Open Item Statu “ shows if the occurring data can match with others between debits or credit in different period. (Shall be same BU, Activity location, Dept, OIK) 如幾筆發(fā)生額相加后金額為零，系統(tǒng)可以在調(diào)節(jié)計(jì)算后：“Open Item Statue ” 顯示“Close”狀態(tài)。 If can match, after reconciliation , “Open Item Statue” will be in “close” 如13、在相加后金額不為零，“Open Item Statue” 顯示“Open”狀態(tài)。 If can not, “Open Item Statue” will be in “open”“Amount”總額與同期科目余額相等(注:查詢期間需設(shè)置為從PeopleSoft初始時到當(dāng)前會計(jì)期間)?！癆mount” is same with the account balance (Remark: The query period shall be set from People-soft go live)Attachment 3 Explanation for Open Item Keys continui14、ty不同時期發(fā)生額可以在借貸方相互抵消。在每一期末,所有已被清理的OIK的狀態(tài)為Close.Data can counteract with others between debits or credit in different period to be sure the OIK statu in” close” after reconciliation.例如: 四月預(yù)收某shopping mall 租戶(AA)三個月租金共12000元(每月4000元),分錄如下:For example: Receive three month rental income from lessee A tot15、al amount is 12000( every month 4000) and make entry as: A: 28000xxxCN 12000 24000000 12000 AA 或者 or B: 28000xxxCN 12000 24000000 4000 AA 24000000 4000 AA 24000000 4000 AA對于A, PeopleSoft只會生成一條24000000明細(xì),狀態(tài)為Open; 金額為-12000；For A, there is only one line of account 24000000 with OIK and statu is “ open16、” , the amount is -12000;對于B, PeopleSoft會生成三條24000000明細(xì),狀態(tài)均為Open.; 金額均為-4000。For B, there are 4 lines of account 24000000 with OIK and statu is “ open” , the amount is -4000; 四月末確認(rèn)租金收入時,分錄如下: In April validate the rental income and make entry as: Dr 24000000 4000 AA Cr 57000000(or57400000) 4000對于A，此17、時共有兩條AA明細(xì),狀態(tài)均為Open，金額分別為-12000, 4000。For A, now there are two lines of 24000000 with OIK and the statu is “ open”, the amount is 12000,4000.對于B，此時共有四條AA明細(xì)，兩條狀態(tài)為Open，金額均為-4000；另兩條狀態(tài)為Close（表明已被清理），金額分別為-4000和4000。For B, now there are four lines of 24000000 with OIK and two of them the statu is “ open”18、, the amount is 4000, another two in the statu of “ close” (means counteracted) and the amount is 4000 and 4000.在A入帳方法下不能準(zhǔn)確清楚顯示該余額的組成情況。For A, it can not show the detail information of OIK balance clearly.而通過B方法，通過OIK管理，可以清楚地分析該科目余額組成情況（已確認(rèn)一個月租金收入）。For B, after the OIK manage we can get more clear information of the balance.