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1、報報表表編編制制基基本本信信息息錄錄入入 編制單位： 所屬時期或截止時間： 企業負責人： 財務負責人： 制表人： 說明：基本信息錄入后，將會自動顯示在各報表的相關位置。 報報表表目目錄錄 編 號行次報表名稱 A011基本信息錄入 會企01表4資產負債表 會企02表5利潤及利潤分配表 會企03表6現金流量表 會企04表7 所有者權益變動表 資資產產負負債債表表 會企01表 編制單位：0.00單位：元 資資 產產年年初初余余額額期期末末余余額額負負債債和和所所有有者者權權益益（或或股股東東權權益益）年年初初余余額額期期末末余余額額 流動資產：流動負債： 貨幣資金短期借款 交易性金融資產交易性金融負2、債 應收票據應付票據 應收賬款應付賬款 預付款項預收款項 應收利息應付職工薪酬 應收股利應交稅費 其他應收款應付利息 存貨應付股利 一年內到期的非流動資產其他應付款 其他流動資產一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流流動動資資產產合合計計-流流動動負負債債合合計計- 非流動資產：非流動負債： 可供出售金融資產長期借款 持有至到期投資應付債券 長期應收款長期應付款 長期股權投資專項應付款 投資性房地產預計負債 固定資產遞延所得稅負債 減：累計折舊其他非流動負債 固定資產凈值-非非流流動動負負債債合合計計- 減：固定資產減值準備負負債債合合計計- 固定資產凈額- 在建工程所有者權益（或股東權益）3、： 工程物資實收資本（或股本） 固定資產清理資本公積 生產性生物資產減：庫存股 無形資產專項儲備 無形資產盈余公積 商譽未分配利潤 長期待攤費用所所有有者者權權益益（或或股股東東權權益益）合合計計- 遞延所得稅資產 其他非流動資產 非非流流動動資資產產合合計計- 資資產產總總計計-負負債債和和所所有有者者權權益益（或或股股東東權權益益）合合計計- 利利 潤潤 表表 會計02表 編制單位：0.00單位：元 項項 目目本本月月數數本本年年數數 一一、營營業業收收入入 減：營業成本 營業稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務費用 資產減值損失 加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列） 投資收益（損失4、以“-”號填列） 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 二二、營營業業利利潤潤（虧虧損損以以“-”“-”號號填填列列） - 加：營業外收入 減：營業外支出 其中：非流動資產處置損失 三三、利利潤潤總總額額（虧虧損損總總額額以以“-”“-”號號填填列列） - 減：所得稅費用 四四、凈凈利利潤潤（凈凈虧虧損損以以“-”“-”號號填填列列） - 五五、每每股股收收益益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六六、其其他他綜綜合合收收益益 七七、綜綜合合收收益益總總額額- 現現 金金 流流 量量 表表 會企03表 編制單位： 單位：元 項 目金 額補 充 資 料金 額 一一、經經營營活活動動產產生5、生的的現現金金流流量量：1 1、將將凈凈利利潤潤調調節節為為經經營營活活動動現現金金流流量量： 銷售商品、提供勞務收到的現金- 凈利潤- 收到的稅費返還- 加：計提的資產減值準備- 收到的其他與經營活動有關的現金- 固定資產折舊- 現現金金流流入入小小計計- 無形資產攤銷- 購買商品、接受勞務支付的現金- 長期待攤費用攤銷- 支付給職工以及為職工支付的現金- 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（減：收益）- 支付的各項稅費- 固定資產報廢損失- 支付的其他與經營活動有關的現金- 公允價值變動損失（收益以“-”號填列） 現現金金流流出出小小計計- 財務費用- 經經營營活活動動產產生生的的6、現現金金流流量量凈凈額額- 投資損失（減：收益）- 二二、投投資資活活動動產產生生的的現現金金流流量量： 遞延所得稅資產減少（增加以“-”號填列） 收回投資所收到的現金 遞延所得稅負債增加（減少以“-”號填列） 取得投資收益所收到的現金- 存貨的減少（減：增加）- 處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額- 經營性應收項目的減少（減：增加）- 收到的其他與投資活動有關的現金- 經營性應付項目的增加（減：減少）- 現現金金流流入入小小計計- 其他- 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 經經營營活活動動產產生生的的現現金金流流量量凈凈額額- 投資所支付的現金 支付的其他與7、投資活動有關的現金- 現現金金流流出出小小計計- 投投資資活活動動產產生生的的現現金金流流量量凈凈額額-2 2、不不涉涉及及現現金金收收支支的的投投資資和和籌籌資資活活動動： 三三、籌籌資資活活動動產產生生的的現現金金流流量量： 債務轉為資本 吸收投資所收到的現金- 一年內到期的可轉換公司債券 借款所收到的現金- 融資租入固定資產 收到的其他與籌資活動有關的現金- 現現金金流流入入小小計計- 償還債務所支付的現金 分配股利、利潤或償付利息所支付的現金-3 3、現現金金及及現現金金等等價價物物凈凈增增加加情情況況： 支付的其他與籌資活動有關的現金- 現金的期末余額- 現現金金流流出出小小計計- 8、減：現金的期初余額- 籌籌資資活活動動產產生生的的現現金金流流量量凈凈額額- 加：現金等價物的期末余額 四四、匯匯率率變變動動對對現現金金的的影影響響 減：現金等價物的期初余額 五五、現現金金及及現現金金等等價價物物凈凈增增加加額額- 現現金金及及現現金金等等價價物物凈凈增增加加額額- 編編制制現現金金流流量量表表所所需需表表外外數數據據錄錄入入 序號項 目金 額 1 支付給職工的工資、獎金及各項津貼 養老保險金 醫療保險金 失業保險費 住房公積金 勞動保護費 支付給職工的其他福利費 支支付付給給職職工工以以及及為為職職工工支支付付的的現現金金合合計計-增值稅稅率 2主營業務收入（17增值稅部9、分）-17% 主營業務收入（13增值稅部分）13% 主營業務收入（6增值稅部分）6% 主營業務收入（4增值稅部分）4% 非應稅項目主營業務收入(本欄僅供校驗勾稽關系不計算銷項稅額) 銷項稅額合計- 主營業務成本（17增值稅部分）-17% 主營業務成本（13增值稅部分）13% 小規模納稅人主營業務成本(本欄僅供校驗勾稽關系不計算進項稅額) 非增值稅行業主營業務成本(本欄僅供校驗勾稽關系不計算進項稅額) 存貨增加額（17部分）-17% 存貨增加額（13部分）13% 小規模納稅人進貨增加額(本欄僅供校驗勾稽關系不計算進項稅額) 進項稅額合計- 應交增值稅- 在“主營業務稅金及附加”科目列支的各項稅金10、- 所得稅-25% 管理費用中列支的稅金- 未通過“應交稅金”科目核算的其他稅金 支支付付的的各各項項稅稅費費合合計計- 3收收到到的的稅稅費費返返還還合合計計- 出口退稅 增值稅返回 所得稅返回 財政扶持補貼 其他稅收返回 4分分配配股股利利、利利潤潤或或償償付付利利息息所所支支付付的的現現金金合合計計- 分配股利所支付的現金 分配利潤所支付的現金 利息支出(根據財務費用科目明細提取，不抵減利息收入)- 減：應收票據貼現利息支出 非經營性利息凈支出- 5計計提提的的資資產產減減值值準準備備合合計計-計提比例 壞帳準備-0.00% 短期投資跌價準備 存貨跌價準備 長期投資減值準備 固定資產減值11、準備- 無形資產減值準備 在建工程減值準備 委托貸款減值準備 6無形資產攤銷 7長期待攤費用攤銷 8固定資產報廢損失 9處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(減：損益) 10收到投資分紅或利潤 11處置固定資產和無形資產收回的現金凈額 處置其他長期資產收回的現金凈額 處處置置固固定定資資產產、無無形形資資產產和和其其他他長長期期資資產產所所收收回回的的現現金金凈凈額額合合計計- 12收到的其他與投資活動有關的現金 13支付的其他與投資活動有關的現金 14收到的其他與籌資活動有關的現金 15支付的其他與籌資活動有關的現金 含其他行業主營業務收入 所所有有者者權權益益變變動動表表 會企04表12、 編制單位：0單位：元 項 目 本 年 金 額上 年 金 額 實收資本（或 股本） 資本公積 減: 庫存股 盈余公積未分配利潤 所有者權益合 計 實收資本 （或股本 ） 資本公積減:庫存 股 盈余公積未分配利 潤 所有者權 益合計 一、上年年末余額0.000.000.000.000.000.00 加：會計政策變更 前期差錯更正 二、本年年初余額0.000.000.000.000.000.00 三、本年增減變動金額（減少以“- ”號填列) （一）凈利潤0.000.00 （二）直接計入所有者權益的利得 和損失 0.000.000.000.000.000.00 1.可供出售金融資產公允價值變動 凈額13、 2.權益法下被投資單位其他所有者 權益變動的影響 3.與計入所有者權益項目有關的所 得稅影響 4.其他 上述（一）和（二）小計0.000.000.000.000.000.00 （三）所有者投入和減少資本 1.所有者投入資本 2.股份支付計入所有者權益的金額 3.其他 （四）利潤分配0.000.000.000.000.000.00 1.提取盈余公積 2.對所有者（或股東）的分配 3.其他 （五）所有者權益內部結轉 1.資本公積轉增資本（或股本） 2.盈余公積轉增資本（或股本） 3.盈余公積彌補虧損 4.其他 四、本年年末余額0.000.000.000.000.000.00 編制單位： 簽名 項14、 目財財務務比比率率分分析析表表編 制 類別 序號指標名稱上年度本年數比上年增減 異常 否 123456=5-4 7 一 短 期 償 債 能 力 1流動比率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 2速動比率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 3現金流動負債比#REF!#REF! 一 長 期 償 債 能 力 4資產負債率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 5產權比率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 6或有負債比率0.00 7已獲利息倍數#DIV/0!#DIV/0! 8帶息負債比率#DIV/0!#DIV/0! 二 、 運 營 能 力 9應收賬款周轉率#DIV/0!#D15、IV/0! 10應收賬款周轉天數#DIV/0!#DIV/0! 11存貨周轉率#DIV/0!#DIV/0! 12存貨周轉期（天）#DIV/0!#DIV/0! 13流動資產周轉率#DIV/0!#DIV/0! 14流動資產周轉期（天）#DIV/0!#DIV/0! 15固定資產周轉率#DIV/0!#DIV/0! 16固定資產周轉期（天）#DIV/0!#DIV/0! 17總資產周轉率#DIV/0!#DIV/0! 18總資產周轉期（天)#DIV/0!#DIV/0! 19不良資產比率0.00 20資產現金回收率#REF!#REF! 三 、 獲 利 能 力 21營業利潤率#DIV/0!#DIV/0! 22營業16、凈利率#DIV/0!#DIV/0! 23銷售毛利率#DIV/0!#DIV/0! 24成本費用利潤率#DIV/0!#DIV/0! 25盈余現金保障倍數#REF!#REF! 26總資產報酬率#DIV/0!#DIV/0! 27凈資產收益率#DIV/0!#DIV/0! 28資本收益率 29基本每股收益 30每股收益 31每股股利 32市盈率 33每股凈資產 四 、 發 展 能 力 34營業收入增長率#REF!#REF! 35資本保值增值率#DIV/0! 36資本積累率#DIV/0! 37總資產增長率#DIV/0! 38營業利潤增長率#REF! 39技術投入比率#REF! 40營業收入三年平均增長率9.14% 41資本三年平均增長率11.87% 綜 合 42杜邦分析見單獨表格 其他 比率 43固定資產綜合折舊率 其他 比率