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1、報(bào)報(bào)表表編編制制基基本本信信息息錄錄入入 編制單位： 所屬時(shí)期或截止時(shí)間： 企業(yè)負(fù)責(zé)人： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 制表人： 說明：基本信息錄入后，將會(huì)自動(dòng)顯示在各報(bào)表的相關(guān)位置。 報(bào)報(bào)表表目目錄錄 編 號(hào)行次報(bào)表名稱 A011基本信息錄入 會(huì)企01表4資產(chǎn)負(fù)債表 會(huì)企02表5利潤及利潤分配表 會(huì)企03表6現(xiàn)金流量表 會(huì)企04表7 所有者權(quán)益變動(dòng)表 資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表 會(huì)企01表 編制單位：0.00單位：元 資資 產(chǎn)產(chǎn)年年初初余余額額期期末末余余額額負(fù)負(fù)債債和和所所有有者者權(quán)權(quán)益益（或或股股東東權(quán)權(quán)益益）年年初初余余額額期期末末余余額額 流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債： 貨幣資金短期借款 交易性金融資產(chǎn)交易性金融負(fù)2、債 應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款 預(yù)付款項(xiàng)預(yù)收款項(xiàng) 應(yīng)收利息應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)收股利應(yīng)交稅費(fèi) 其他應(yīng)收款應(yīng)付利息 存貨應(yīng)付股利 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)其他應(yīng)付款 其他流動(dòng)資產(chǎn)一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流流動(dòng)動(dòng)資資產(chǎn)產(chǎn)合合計(jì)計(jì)-流流動(dòng)動(dòng)負(fù)負(fù)債債合合計(jì)計(jì)- 非流動(dòng)資產(chǎn)：非流動(dòng)負(fù)債： 可供出售金融資產(chǎn)長期借款 持有至到期投資應(yīng)付債券 長期應(yīng)收款長期應(yīng)付款 長期股權(quán)投資專項(xiàng)應(yīng)付款 投資性房地產(chǎn)預(yù)計(jì)負(fù)債 固定資產(chǎn)遞延所得稅負(fù)債 減：累計(jì)折舊其他非流動(dòng)負(fù)債 固定資產(chǎn)凈值-非非流流動(dòng)動(dòng)負(fù)負(fù)債債合合計(jì)計(jì)- 減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備負(fù)負(fù)債債合合計(jì)計(jì)- 固定資產(chǎn)凈額- 在建工程所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）3、： 工程物資實(shí)收資本（或股本） 固定資產(chǎn)清理資本公積 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)減：庫存股 無形資產(chǎn)專項(xiàng)儲(chǔ)備 無形資產(chǎn)盈余公積 商譽(yù)未分配利潤 長期待攤費(fèi)用所所有有者者權(quán)權(quán)益益（或或股股東東權(quán)權(quán)益益）合合計(jì)計(jì)- 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非非流流動(dòng)動(dòng)資資產(chǎn)產(chǎn)合合計(jì)計(jì)- 資資產(chǎn)產(chǎn)總總計(jì)計(jì)-負(fù)負(fù)債債和和所所有有者者權(quán)權(quán)益益（或或股股東東權(quán)權(quán)益益）合合計(jì)計(jì)- 利利 潤潤 表表 會(huì)計(jì)02表 編制單位：0.00單位：元 項(xiàng)項(xiàng) 目目本本月月數(shù)數(shù)本本年年數(shù)數(shù) 一一、營營業(yè)業(yè)收收入入 減：營業(yè)成本 營業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-”號(hào)填列） 投資收益（損失4、以“-”號(hào)填列） 其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 二二、營營業(yè)業(yè)利利潤潤（虧虧損損以以“-”“-”號(hào)號(hào)填填列列） - 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 三三、利利潤潤總總額額（虧虧損損總總額額以以“-”“-”號(hào)號(hào)填填列列） - 減：所得稅費(fèi)用 四四、凈凈利利潤潤（凈凈虧虧損損以以“-”“-”號(hào)號(hào)填填列列） - 五五、每每股股收收益益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六六、其其他他綜綜合合收收益益 七七、綜綜合合收收益益總總額額- 現(xiàn)現(xiàn) 金金 流流 量量 表表 會(huì)企03表 編制單位： 單位：元 項(xiàng) 目金 額補(bǔ) 充 資 料金 額 一一、經(jīng)經(jīng)營營活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生5、生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：1 1、將將凈凈利利潤潤調(diào)調(diào)節(jié)節(jié)為為經(jīng)經(jīng)營營活活動(dòng)動(dòng)現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金- 凈利潤- 收到的稅費(fèi)返還- 加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備- 收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金- 固定資產(chǎn)折舊- 現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計(jì)計(jì)- 無形資產(chǎn)攤銷- 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金- 長期待攤費(fèi)用攤銷- 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金- 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益）- 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)- 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失- 支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金- 公允價(jià)值變動(dòng)損失（收益以“-”號(hào)填列） 現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計(jì)計(jì)- 財(cái)務(wù)費(fèi)用- 經(jīng)經(jīng)營營活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的6、現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額- 投資損失（減：收益）- 二二、投投資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量： 遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“-”號(hào)填列） 收回投資所收到的現(xiàn)金 遞延所得稅負(fù)債增加（減少以“-”號(hào)填列） 取得投資收益所收到的現(xiàn)金- 存貨的減少（減：增加）- 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額- 經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加）- 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金- 經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少）- 現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計(jì)計(jì)- 其他- 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 經(jīng)經(jīng)營營活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額- 投資所支付的現(xiàn)金 支付的其他與7、投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金- 現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計(jì)計(jì)- 投投資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額-2 2、不不涉涉及及現(xiàn)現(xiàn)金金收收支支的的投投資資和和籌籌資資活活動(dòng)動(dòng)： 三三、籌籌資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量： 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 吸收投資所收到的現(xiàn)金- 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 借款所收到的現(xiàn)金- 融資租入固定資產(chǎn) 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金- 現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計(jì)計(jì)- 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金-3 3、現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價(jià)價(jià)物物凈凈增增加加情情況況： 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金- 現(xiàn)金的期末余額- 現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計(jì)計(jì)- 8、減：現(xiàn)金的期初余額- 籌籌資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額- 加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額 四四、匯匯率率變變動(dòng)動(dòng)對(duì)對(duì)現(xiàn)現(xiàn)金金的的影影響響 減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額 五五、現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價(jià)價(jià)物物凈凈增增加加額額- 現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價(jià)價(jià)物物凈凈增增加加額額- 編編制制現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表所所需需表表外外數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)錄錄入入 序號(hào)項(xiàng) 目金 額 1 支付給職工的工資、獎(jiǎng)金及各項(xiàng)津貼 養(yǎng)老保險(xiǎn)金 醫(yī)療保險(xiǎn)金 失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi) 住房公積金 勞動(dòng)保護(hù)費(fèi) 支付給職工的其他福利費(fèi) 支支付付給給職職工工以以及及為為職職工工支支付付的的現(xiàn)現(xiàn)金金合合計(jì)計(jì)-增值稅稅率 2主營業(yè)務(wù)收入（17增值稅部9、分）-17% 主營業(yè)務(wù)收入（13增值稅部分）13% 主營業(yè)務(wù)收入（6增值稅部分）6% 主營業(yè)務(wù)收入（4增值稅部分）4% 非應(yīng)稅項(xiàng)目主營業(yè)務(wù)收入(本欄僅供校驗(yàn)勾稽關(guān)系不計(jì)算銷項(xiàng)稅額) 銷項(xiàng)稅額合計(jì)- 主營業(yè)務(wù)成本（17增值稅部分）-17% 主營業(yè)務(wù)成本（13增值稅部分）13% 小規(guī)模納稅人主營業(yè)務(wù)成本(本欄僅供校驗(yàn)勾稽關(guān)系不計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額) 非增值稅行業(yè)主營業(yè)務(wù)成本(本欄僅供校驗(yàn)勾稽關(guān)系不計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額) 存貨增加額（17部分）-17% 存貨增加額（13部分）13% 小規(guī)模納稅人進(jìn)貨增加額(本欄僅供校驗(yàn)勾稽關(guān)系不計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額) 進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)- 應(yīng)交增值稅- 在“主營業(yè)務(wù)稅金及附加”科目列支的各項(xiàng)稅金10、- 所得稅-25% 管理費(fèi)用中列支的稅金- 未通過“應(yīng)交稅金”科目核算的其他稅金 支支付付的的各各項(xiàng)項(xiàng)稅稅費(fèi)費(fèi)合合計(jì)計(jì)- 3收收到到的的稅稅費(fèi)費(fèi)返返還還合合計(jì)計(jì)- 出口退稅 增值稅返回 所得稅返回 財(cái)政扶持補(bǔ)貼 其他稅收返回 4分分配配股股利利、利利潤潤或或償償付付利利息息所所支支付付的的現(xiàn)現(xiàn)金金合合計(jì)計(jì)- 分配股利所支付的現(xiàn)金 分配利潤所支付的現(xiàn)金 利息支出(根據(jù)財(cái)務(wù)費(fèi)用科目明細(xì)提取，不抵減利息收入)- 減：應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)利息支出 非經(jīng)營性利息凈支出- 5計(jì)計(jì)提提的的資資產(chǎn)產(chǎn)減減值值準(zhǔn)準(zhǔn)備備合合計(jì)計(jì)-計(jì)提比例 壞帳準(zhǔn)備-0.00% 短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 長期投資減值準(zhǔn)備 固定資產(chǎn)減值11、準(zhǔn)備- 無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 在建工程減值準(zhǔn)備 委托貸款減值準(zhǔn)備 6無形資產(chǎn)攤銷 7長期待攤費(fèi)用攤銷 8固定資產(chǎn)報(bào)廢損失 9處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失(減：損益) 10收到投資分紅或利潤 11處置固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處處置置固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)、無無形形資資產(chǎn)產(chǎn)和和其其他他長長期期資資產(chǎn)產(chǎn)所所收收回回的的現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈額額合合計(jì)計(jì)- 12收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 13支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 14收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 15支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 含其他行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入 所所有有者者權(quán)權(quán)益益變變動(dòng)動(dòng)表表 會(huì)企04表12、 編制單位：0單位：元 項(xiàng) 目 本 年 金 額上 年 金 額 實(shí)收資本（或 股本） 資本公積 減: 庫存股 盈余公積未分配利潤 所有者權(quán)益合 計(jì) 實(shí)收資本 （或股本 ） 資本公積減:庫存 股 盈余公積未分配利 潤 所有者權(quán) 益合計(jì) 一、上年年末余額0.000.000.000.000.000.00 加：會(huì)計(jì)政策變更 前期差錯(cuò)更正 二、本年年初余額0.000.000.000.000.000.00 三、本年增減變動(dòng)金額（減少以“- ”號(hào)填列) （一）凈利潤0.000.00 （二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得 和損失 0.000.000.000.000.000.00 1.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng) 凈額13、 2.權(quán)益法下被投資單位其他所有者 權(quán)益變動(dòng)的影響 3.與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目有關(guān)的所 得稅影響 4.其他 上述（一）和（二）小計(jì)0.000.000.000.000.000.00 （三）所有者投入和減少資本 1.所有者投入資本 2.股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 3.其他 （四）利潤分配0.000.000.000.000.000.00 1.提取盈余公積 2.對(duì)所有者（或股東）的分配 3.其他 （五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 1.資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 3.盈余公積彌補(bǔ)虧損 4.其他 四、本年年末余額0.000.000.000.000.000.00 編制單位： 簽名 項(xiàng)14、 目財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)比比率率分分析析表表編 制 類別 序號(hào)指標(biāo)名稱上年度本年數(shù)比上年增減 異常 否 123456=5-4 7 一 短 期 償 債 能 力 1流動(dòng)比率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 2速動(dòng)比率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 3現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比#REF!#REF! 一 長 期 償 債 能 力 4資產(chǎn)負(fù)債率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 5產(chǎn)權(quán)比率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 6或有負(fù)債比率0.00 7已獲利息倍數(shù)#DIV/0!#DIV/0! 8帶息負(fù)債比率#DIV/0!#DIV/0! 二 、 運(yùn) 營 能 力 9應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率#DIV/0!#D15、IV/0! 10應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)#DIV/0!#DIV/0! 11存貨周轉(zhuǎn)率#DIV/0!#DIV/0! 12存貨周轉(zhuǎn)期（天）#DIV/0!#DIV/0! 13流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率#DIV/0!#DIV/0! 14流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)期（天）#DIV/0!#DIV/0! 15固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率#DIV/0!#DIV/0! 16固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)期（天）#DIV/0!#DIV/0! 17總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率#DIV/0!#DIV/0! 18總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)期（天)#DIV/0!#DIV/0! 19不良資產(chǎn)比率0.00 20資產(chǎn)現(xiàn)金回收率#REF!#REF! 三 、 獲 利 能 力 21營業(yè)利潤率#DIV/0!#DIV/0! 22營業(yè)16、凈利率#DIV/0!#DIV/0! 23銷售毛利率#DIV/0!#DIV/0! 24成本費(fèi)用利潤率#DIV/0!#DIV/0! 25盈余現(xiàn)金保障倍數(shù)#REF!#REF! 26總資產(chǎn)報(bào)酬率#DIV/0!#DIV/0! 27凈資產(chǎn)收益率#DIV/0!#DIV/0! 28資本收益率 29基本每股收益 30每股收益 31每股股利 32市盈率 33每股凈資產(chǎn) 四 、 發(fā) 展 能 力 34營業(yè)收入增長率#REF!#REF! 35資本保值增值率#DIV/0! 36資本積累率#DIV/0! 37總資產(chǎn)增長率#DIV/0! 38營業(yè)利潤增長率#REF! 39技術(shù)投入比率#REF! 40營業(yè)收入三年平均增長率9.14% 41資本三年平均增長率11.87% 綜 合 42杜邦分析見單獨(dú)表格 其他 比率 43固定資產(chǎn)綜合折舊率 其他 比率