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1、門店金融室保險柜上鎖作業規范門店金融室保險柜上鎖作業規范 文檔狀態 草案 / 更新/ 最終版 文檔編號 OP-001 版本 V 06-01 版本日期 2006-06-15 撰寫單位 BRI團隊 來自資料搜索網(), 海量資料下載 一一.目的目的 規范門店金融室保險柜管理安全，使各收銀人員知所遵 循，制定本辦法。 二二.范圍范圍 樂購公司所屬各營運區/店群/分店適用之。 項目內容項目內容 收銀內勤收銀內勤 收銀主管收銀主管 收銀課長收銀課長 客服經客服經 副理副理 財務主財務主 管管 防損防損 值班經值班經 理理 店總店總 登陸后臺管理系統，選擇保登陸后臺管理系統，選擇保 險柜上鎖險柜上鎖 R 2、A 選擇打印核實報表選擇打印核實報表 R R A 三、門店金融室保險柜上鎖作業規范三、門店金融室保險柜上鎖作業規范RACI(權責劃分權責劃分) 四、內容四、內容 4.1.4.1.保險柜上鎖保險柜上鎖 4.1.1.保險柜上鎖是門店保險柜結算過程的最后一個步驟。 4.1.2.收銀主管在保險柜上鎖之前需檢查和核實打印出的保險柜上報報表或者門店 保險柜報表中短溢數額，如出現短缺需核實確認責任人并對相關事件作妥 善處理。 4.1.3.收銀主管在核實保險柜的實際數目和門店/保險柜報表的預期值無誤后,選擇 你需要上鎖的一個或多個保險柜, 然后點擊開始按鈕，保險柜將會被上鎖。 4.1.4.門店保險柜上鎖過程更3、新了保險柜內的金額總數, 而上報金額會成為下一 階段的保險柜內數目。 R R A A 金融室保險柜上鎖作業流程 金融室保險柜上鎖作業流程步驟步驟 執行人執行人 使用系統 使用系統使用表單使用表單注意事項注意事項 使用報表使用報表 收銀主管核實保險柜的實際數收銀主管核實保險柜的實際數 目和目和門店門店 保險柜報表中保險柜報表中的預期的預期 值值 登陸后臺管理系統，選擇保登陸后臺管理系統，選擇保 險柜上鎖險柜上鎖 選擇打印核選擇打印核實實報表報表 收銀內勤收銀內勤 收收 銀銀 課課 長長 2.1.2.1.如果如果保險柜的實際數目和保險柜的實際數目和門門 店店 保險柜報表中保險柜報表中的預期值的預期4、值不同不同 ，則需重新核對保險柜中的錢款，則需重新核對保險柜中的錢款 ，如果仍有差別，則需核對其它，如果仍有差別，則需核對其它 保險柜看是否有錢款短溢。保險柜看是否有錢款短溢。 storeline 1 2 3 2.保險柜保險柜 超出超出/短缺短缺 報表報表 1.門店門店/ 保險柜保險柜 報表報表 五五. .金融室保險柜金融室保險柜上鎖上鎖作業規范流程圖作業規范流程圖 4 上鎖之前收銀主管需核實打印上鎖之前收銀主管需核實打印 出的保險柜上報報表或者門店出的保險柜上報報表或者門店 保險柜報表中短溢數額。保險柜報表中短溢數額。 收銀主管收銀主管 收銀內勤收銀內勤 收銀主管收銀主管 收銀主管收銀主管 5、六：步驟六：步驟 步驟步驟1 1：收銀主管在保險柜上鎖之前需檢查和核實打印出的保險柜上報報表或者門店：收銀主管在保險柜上鎖之前需檢查和核實打印出的保險柜上報報表或者門店 保險柜報表中短保險柜報表中短 溢的數額。溢的數額。 步驟步驟2 2：收銀主管核實保險柜的實際錢款數目和門店：收銀主管核實保險柜的實際錢款數目和門店 保險柜報表中的預期值無誤后保險柜報表中的預期值無誤后, , 保險柜將會被上保險柜將會被上 鎖。鎖。 2 2.1.門店保險柜上鎖過程更新了保險柜內的金額總數, 而上報金額會成為下一階段的保險柜內數 目。 步驟步驟3 3：登入門店后臺管理系統選擇你需要上鎖的一個或多個保險柜：登入門店后6、臺管理系統選擇你需要上鎖的一個或多個保險柜, , 然后點擊開始按鈕。然后點擊開始按鈕。( (目前建議目前建議 結算后全部上鎖）結算后全部上鎖） 步驟步驟4：保險柜上鎖之后檢查和核實打印出的保險柜短溢報表或者門店：保險柜上鎖之后檢查和核實打印出的保險柜短溢報表或者門店保險柜報表。保險柜報表。 4.1.4.1.保險柜短溢報表保險柜短溢報表 4.1.1.4.1.1.保險柜上鎖時每個保險柜都會生成一份保保險柜上鎖時每個保險柜都會生成一份保 險柜險柜短溢短溢報表。報表。 4.1.2.4.1.2.在給保險柜上鎖時系統會被鎖住并且將中在給保險柜上鎖時系統會被鎖住并且將中 期短溢報表重新命名為最終短溢報表。期7、短溢報表重新命名為最終短溢報表。 4.1.3.4.1.3.如需打印報表，雙擊金融室菜單里面門店如需打印報表，雙擊金融室菜單里面門店/ / 保險柜結算下面的保險柜短溢報表按鈕。保險柜結算下面的保險柜短溢報表按鈕。 當前交易時段上報顯示的是當前交易時段的上報數據。 短溢欄表示當前交易時段是否有錢款多出或短缺情況。 短溢差是最后一次交易的短溢和前次交易的短溢差 前次交易時段上報顯示的是前次交易時段的上報數據。 短溢欄表示前次交易時段是否有出現短溢的現象。 本月指在該月保險柜上鎖后的保險柜內錢款總額。 上月指在上月保險柜上鎖后的保險柜內錢款總額。 全年指在一年中保險柜上鎖后的保險柜內錢款總額。 步驟步8、驟4 4：保險柜上鎖之后檢查和核實打印出的保險柜短溢報表或者門店：保險柜上鎖之后檢查和核實打印出的保險柜短溢報表或者門店 保險柜報表。保險柜報表。 4.2.門店保險柜報表 4.2.1.當保險柜上鎖以后, 上報數額將被顯示在概要部分的保險柜內行。保險柜內金額的明細按不同帳目被分類顯示 在保險柜內那一列。 這將生成一個新的短溢數額。 除了保險柜內行以外上報欄概要部分的其它行都應該是0。 選擇金融室中保險柜結算, 然后雙擊門店保險柜報表打印報表。 保險柜上鎖前報表保險柜上鎖前報表 保險柜上鎖后報表保險柜上鎖后報表 保險柜結算 七、附件七、附件 7.1.7.1.門店門店 保險柜報表保險柜報表 7.2.7.2.保險柜短溢報表保險柜短溢報表 當前交易時段上報顯示的是當前交易時段的上報數據。 短溢欄表示當前交易時段是否有錢款多出或短缺情況。 短溢差是最后一次交易的短溢和前次交易的短溢差 前次交易時段上報顯示的是前次交易時段的上報數據。 短溢欄表示前次交易時段是否有出現短溢的現象。 本月指在該月保險柜上鎖后的保險柜內錢款總額。 上月指在上月保險柜上鎖后的保險柜內錢款總額。 全年指在一年中保險柜上鎖后的保險柜內錢款總額。