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1、GL-012 管理處會(huì)計(jì)工作規(guī)程 1 工作目的 規(guī)范會(huì)計(jì)工作程序,確保大廈財(cái)務(wù)核算的質(zhì)量 2 工作職責(zé) 3.1 負(fù)責(zé)對(duì)管理處的財(cái)會(huì)核算的實(shí)施。 3.2 負(fù)責(zé)對(duì)管理處經(jīng)營(yíng)情況、收支狀況相關(guān)報(bào)表的制作。 3.3 審核、匯總、統(tǒng)計(jì)及分析報(bào)表。 工作指引 4.1 基礎(chǔ)工作 4.1.1 審核原始會(huì)計(jì)憑證,編制會(huì)計(jì)憑證,費(fèi)用開(kāi)支按年初計(jì)劃嚴(yán)格控制. 4.1.2 編制銀行余額調(diào)節(jié)表. 4.1.3 在金蝶財(cái)務(wù)軟件上操作,生成出記帳憑證及報(bào)表. 4.2 按要求向各有關(guān)部門(mén)報(bào)送各種報(bào)表 4.2.1 每月 8 號(hào)前在金蝶軟件中打印出管理處上月的財(cái)務(wù)報(bào)表,上報(bào)給管理處經(jīng)理及公 司財(cái)務(wù)部審核。 4.2.2 每月 10 2、號(hào)前將上月財(cái)務(wù)預(yù)算完成情況進(jìn)行分析,按財(cái)務(wù)部要求列出 管理處預(yù)算 執(zhí)行情況表上報(bào)管理處經(jīng)理及公司財(cái)務(wù)部。 4.2.3 在管理處獨(dú)立核算后，每月 15 號(hào)前,向地方稅務(wù)局申報(bào)上月管理處財(cái)務(wù)報(bào)表、稅 費(fèi)報(bào)表。 4.2.4 每月 15 號(hào)前對(duì)外公布上月的經(jīng)公司財(cái)務(wù)部確認(rèn)的管理處經(jīng)營(yíng)狀況表 。 4.2.5 每年 11 月 30 日前報(bào)送本管理處下一年度收支計(jì)劃到公司財(cái)務(wù)部. 4.3 財(cái)務(wù)軟件、會(huì)計(jì)資料的保管 4.3.1 按規(guī)定管理和使用好金蝶財(cái)務(wù)軟件,定期備份財(cái)務(wù)軟件.如有異常及時(shí)與公司財(cái)務(wù) 部聯(lián)系. 4.3.2 傳票要按憑證號(hào)順序裝訂成冊(cè)，并加蓋公章，由財(cái)務(wù)集中保管。 4.3.3 每年年末要打印各級(jí)科目賬冊(cè)并裝訂成冊(cè)，同時(shí)將金蝶賬套數(shù)據(jù)另外備份存檔。 4.3.4 合同、報(bào)表等資料要裝訂成冊(cè)。 3 質(zhì)量記錄 3.1 會(huì)計(jì)憑證、記帳憑證保存期年 3.2 會(huì)計(jì)賬簿保存期年 3.3 月、季度會(huì)計(jì)報(bào)表保存期年 3.4 各種完稅憑證和繳、退庫(kù)憑證保存期年 4 參閱文件、資料 4.1 企業(yè)財(cái)務(wù)通則 4.2 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 4.3 會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范 4.4 廣東省物業(yè)管理?xiàng)l例 4.5 發(fā)展(廣州)有限公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定以及物業(yè)管理的有關(guān)規(guī)定.