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1、GL-014 管理處收款工作規程 1 工作目標 1.1 規范收款文員的收費工作，確保對用戶服務的高質量。 1.2 各類報表報出及時，數據準確，準確率 100%。 1.3 收取管理費按時準確，不低于 98%。 1.4 追繳主動有效，不低于 33%。 2 工作職責 2.1 負責管理處各種費用的收支工作，以及相關報表的上報工作。 2.2 熟悉管理處轄區內業戶的戶數及面積，以及管理費、水費、車位費，其他收費的標準 和計算方法。 2.3 負責收取各種款項，按規定做到款項、單據、賬目一致，并及時將現金送存銀行。 2.4 負責及時將所收款項向公司報繳，做到單據、賬目一致，清楚無誤，與財務部出納對 好帳，并做2、好一切交接手續。 2.5 負責保管好備用金、收據、發票、一切有關單據及印鑒，做到不挪用，不遺失。 2.6 負責管理處停車場及各經營項目款項的收取，嚴格按公司財務及公司的有關規章制度 辦，并給予嚴密監管，不使公司的經濟蒙受損失。 2.7 負責與業戶簽訂委托銀行轉賬協議，及時輸入業主帳號，做到不漏輸、不錯輸。 2.8 負責在每月劃賬后，查對車位交費情況，及時通知管理員做好欠費車輛進出入工作。 3 工作指引 3.1 日常規工作 第 3.1.1 臨時費、其它費用的收取：根據管理員開具的收款通知單收取費用。并留下“財務聯” 交財務部核查， “部門存查”聯蓋上“現金收訖”后交回管理員保管。 3.1.2 維3、修服務費的收取：根據服務單和管理員開具的收款通知單收取費用，并且留下“財 務聯”交財務部核查，其它兩聯蓋上“現金收訖”后交回工程維修存查。 3.1.3 清潔服務費的收取：根據清潔服務收款通知單收取費用。并留下“財務聯”交財 務部核查，其它兩聯蓋上“現金收訖”后交回清潔組存查。 3.1.4 停車費的收取 3.1.4.1 月租車位停車費的收取：業戶辦理月租車位租賃時，由管理員負責與業戶辦理車輛 保管協議的簽訂事宜，再根據管理員開具的收款通知單收取當月租車位費用，并 通知管理員發放 IC 卡并進行記錄。 3.1.4.2 私家車位停車費的收取：業戶辦理私家車位手續要憑發展商開具的私家車位通知書， 管理4、員核對通知書無誤后，按發展商發出通知書之日起計算費用并開具收款通知 單，收款文員根據收款通知單收取費用，由管理員發放 IC 卡并進行記錄。 3.1.4.3 臨時停車費的收取：收款文員應不定期地到停車場檢查地庫收款員的收費情況，于每 個工作日下午收取地庫收款員上交的當天的臨時停車費；并開具相應金額的收據， 經收款員確認簽字后，收據的“對方”聯交收款員。及時核銷用完的臨時停車發票， 并認真檢查發票存根，是否缺號、換號。將用完的停車發票存根對照領用時登記的 號碼做好核銷手續，并將號碼金額填入匯總憑證中，將“收款方記賬”聯同收 據“財務”聯、停車發票存根、相應金額一同交公司財務部出納。 3.1.5 收5、到款項后開具相應的發票或收據，將發票或收據的“對方聯”交客戶。在“交財務” 聯及管理員開具收款通知單（一式兩聯）上蓋上“現金收訖” 。然后將發票或收據“交 財務”聯與收款通知單“財務”聯貼在一起，發票或收據的金額一定要與收款單的金 額相符，交財務部核查。 3.1.6 收取現金時要注意點清鈔票金額,辨別真偽,做好找零工作。 3.1.7 做好每周三的押金退款工作,堅持按照公司財務制度,嚴格按照登記、審核、請款、退 款的程序辦理退款。 根據管理員辦好的退款手續， 檢查是否有應扣款項， 確認無誤后， 收取應收款項，并開具相應的發票或收據，客戶簽字確認后，將應退金額、連同發票 交給客戶。然后將發票“交財6、務”聯與收款通知單“財務”聯粘在一起，并妥善保管 退款手續中的一切附件，及時到公司辦理報銷。 3.2 月常規工作 3.2.1 每月在管理處會計人員打印收費通知單之前，根據發展商發出的地產業主管理 費豁免權登記證 ，確認無誤后以“轉賬“方式收掉該單元的管理費，并作好記錄。 3.2.2 每月 10 日前根據應收款明細表做好劃賬時銀行所需的文件，存入電腦軟盤中交 給銀行進行劃賬。一個工作日后根據銀行打印的報表對好帳，及時編制好銀行劃賬 成功明細表 。對于要求索取發票的業戶，做好登記，并打印出發票。業戶領發票時 一定要簽字確認。 3.2.3 每月按照管理處會計人員提供的當月應收費明細表收取業戶管理費等7、費用，盡量 采用銀行劃賬方式，特殊情況除外。 3.2.4 每月劃賬后， 統計出未繳車位費的業戶， 通過電話形式通知業戶， 于通知后的第二周， 尚未來繳清車位費的業戶，通知管理員給予停卡處理。對補交欠費的業戶，及時通知 進、出口處并通知管理員恢復車卡。 3.2.5 按公司規定于每月月底前 3 個工作日報送實際收款匯總表 ，每月 24 日前報送中 海統 09 表 ，每月 5 日前報送憑證匯總明細表 。 3.2.6 每月要及時將收款資料及有關單據、發票上交公司財務，在交接時與公司出納員相互 簽名認可，并將憑證匯總表復印一份留存。 3.3 定時報送公司領導和財務部要求的其他報表。 4 質量記錄 4.1 統 09 表 4.2 實際收款匯總表 4.3 領用發票、收據核銷表 4.4 憑證匯總表 5 參閱文件資料 5.1 發票管理規定 5.2 質量記錄管理程序 5.3 大廈（小區）管理費收繳辦法 5.4 物業管理處財會管理制度 5.5 停車場收費管理規程