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1、第 頁 共 頁1 工作目標(biāo)1.1 規(guī)范收款文員的收費工作，確保對用戶服務(wù)的高質(zhì)量。1.2 各類報表報出及時，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，準(zhǔn)確率100%。1.3 收取管理費按時準(zhǔn)確，不低于98%。1.4 追繳主動有效，不低于33%。2 工作職責(zé)2.1 負(fù)責(zé)管理處各種費用的收支工作，以及相關(guān)報表的上報工作。2.2 熟悉管理處轄區(qū)內(nèi)業(yè)戶的戶數(shù)及面積，以及管理費、水費、車位費，其他收費的標(biāo)準(zhǔn)和計算方法。2.3 負(fù)責(zé)收取各種款項，按規(guī)定做到款項、單據(jù)、賬目一致，并及時將現(xiàn)金送存銀行。2.4 負(fù)責(zé)及時將所收款項向公司報繳，做到單據(jù)、賬目一致，清楚無誤，與財務(wù)部出納對好帳，并做好一切交接手續(xù)。2.5 負(fù)責(zé)保管好備用金、收據(jù)、2、發(fā)票、一切有關(guān)單據(jù)及印鑒，做到不挪用，不遺失。2.6 負(fù)責(zé)管理處停車場及各經(jīng)營項目款項的收取，嚴(yán)格按公司財務(wù)及公司的有關(guān)規(guī)章制度辦，并給予嚴(yán)密監(jiān)管，不使公司的經(jīng)濟蒙受損失。2.7 負(fù)責(zé)與業(yè)戶簽訂委托銀行轉(zhuǎn)賬協(xié)議，及時輸入業(yè)主帳號，做到不漏輸、不錯輸。2.8 負(fù)責(zé)在每月劃賬后，查對車位交費情況，及時通知管理員做好欠費車輛進出入工作。3 工作指引3.1 日常規(guī)工作3.1.1 臨時費、其它費用的收取：根據(jù)管理員開具的收款通知單收取費用。并留下“財務(wù)聯(lián)”交財務(wù)部核查，“部門存查”聯(lián)蓋上“現(xiàn)金收訖”后交回管理員保管。3.1.2 維修服務(wù)費的收取：根據(jù)服務(wù)單和管理員開具的收款通知單收取費用，并且留下“財務(wù)3、聯(lián)”交財務(wù)部核查，其它兩聯(lián)蓋上“現(xiàn)金收訖”后交回工程維修存查。3.1.3 清潔服務(wù)費的收取：根據(jù)清潔服務(wù)收款通知單收取費用。并留下“財務(wù)聯(lián)”交財務(wù)部核查，其它兩聯(lián)蓋上“現(xiàn)金收訖”后交回清潔組存查。3.1.4 停車費的收取3.1.4.1 月租車位停車費的收取：業(yè)戶辦理月租車位租賃時，由管理員負(fù)責(zé)與業(yè)戶辦理車輛保管協(xié)議的簽訂事宜，再根據(jù)管理員開具的收款通知單收取當(dāng)月租車位費用，并通知管理員發(fā)放IC卡并進行記錄。3.1.4.2 私家車位停車費的收取：業(yè)戶辦理私家車位手續(xù)要憑發(fā)展商開具的私家車位通知書，管理員核對通知書無誤后，按發(fā)展商發(fā)出通知書之日起計算費用并開具收款通知單，收款文員根據(jù)收款通知單收取4、費用，由管理員發(fā)放IC卡并進行記錄。3.1.4.3 臨時停車費的收取：收款文員應(yīng)不定期地到停車場檢查地庫收款員的收費情況，于每個工作日下午收取地庫收款員上交的當(dāng)天的臨時停車費；并開具相應(yīng)金額的收據(jù)，經(jīng)收款員確認(rèn)簽字后，收據(jù)的“對方”聯(lián)交收款員。及時核銷用完的臨時停車發(fā)票，并認(rèn)真檢查發(fā)票存根，是否缺號、換號。將用完的停車發(fā)票存根對照領(lǐng)用時登記的號碼做好核銷手續(xù)，并將號碼金額填入?yún)R總憑證中，將“收款方記賬”聯(lián)同收據(jù)“財務(wù)”聯(lián)、停車發(fā)票存根、相應(yīng)金額一同交公司財務(wù)部出納。3.1.5 收到款項后開具相應(yīng)的發(fā)票或收據(jù)，將發(fā)票或收據(jù)的“對方聯(lián)”交客戶。在“交財務(wù)”聯(lián)及管理員開具收款通知單（一式兩聯(lián)）上蓋上5、“現(xiàn)金收訖”。然后將發(fā)票或收據(jù)“交財務(wù)”聯(lián)與收款通知單“財務(wù)”聯(lián)貼在一起，發(fā)票或收據(jù)的金額一定要與收款單的金額相符，交財務(wù)部核查。3.1.6 收取現(xiàn)金時要注意點清鈔票金額,辨別真?zhèn)?做好找零工作。3.1.7 做好每周三的押金退款工作,堅持按照公司財務(wù)制度,嚴(yán)格按照登記、審核、請款、退款的程序辦理退款。根據(jù)管理員辦好的退款手續(xù)，檢查是否有應(yīng)扣款項，確認(rèn)無誤后，收取應(yīng)收款項，并開具相應(yīng)的發(fā)票或收據(jù)，客戶簽字確認(rèn)后，將應(yīng)退金額、連同發(fā)票交給客戶。然后將發(fā)票“交財務(wù)”聯(lián)與收款通知單“財務(wù)”聯(lián)粘在一起，并妥善保管退款手續(xù)中的一切附件，及時到公司辦理報銷。3.2 月常規(guī)工作3.2.1 每月在管理處會計人員6、打印收費通知單之前，根據(jù)發(fā)展商發(fā)出的中海地產(chǎn)業(yè)主管理費豁免權(quán)登記證，確認(rèn)無誤后以“轉(zhuǎn)賬“方式收掉該單元的管理費，并作好記錄。3.2.2 每月10日前根據(jù)應(yīng)收款明細(xì)表做好劃賬時銀行所需的文件，存入電腦軟盤中交給銀行進行劃賬。一個工作日后根據(jù)銀行打印的報表對好帳，及時編制好銀行劃賬成功明細(xì)表。對于要求索取發(fā)票的業(yè)戶，做好登記，并打印出發(fā)票。業(yè)戶領(lǐng)發(fā)票時一定要簽字確認(rèn)。3.2.3 每月按照管理處會計人員提供的當(dāng)月應(yīng)收費明細(xì)表收取業(yè)戶管理費等費用，盡量采用銀行劃賬方式，特殊情況除外。3.2.4 每月劃賬后，統(tǒng)計出未繳車位費的業(yè)戶，通過電話形式通知業(yè)戶，于通知后的第二周，尚未來繳清車位費的業(yè)戶，通知管理7、員給予停卡處理。對補交欠費的業(yè)戶，及時通知進、出口處并通知管理員恢復(fù)車卡。3.2.5 按公司規(guī)定于每月月底前3個工作日報送實際收款匯總表，每月24日前報送中海統(tǒng)09表，每月5日前報送憑證匯總明細(xì)表。3.2.6 每月要及時將收款資料及有關(guān)單據(jù)、發(fā)票上交公司財務(wù)，在交接時與公司出納員相互簽名認(rèn)可，并將憑證匯總表復(fù)印一份留存。3.3 定時報送公司領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)部要求的其他報表。4 質(zhì)量記錄4.1 中海統(tǒng)09表4.2 實際收款匯總表4.3 領(lǐng)用發(fā)票、收據(jù)核銷表4.4 憑證匯總表5 參閱文件資料5.1 發(fā)票管理規(guī)定5.2 質(zhì)量記錄管理程序5.3 大廈（小區(qū)）管理費收繳辦法5.4 物業(yè)管理處財會管理制度5.5 停車場收費管理規(guī)程