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1、財務(wù)預(yù)算、借支及相應(yīng)報銷程序為加強(qiáng)公司財務(wù)管理，控制費(fèi)用開支，本著精打細(xì)算、勤儉節(jié)約、有利工作的原則，根據(jù)國家規(guī)定和公司實(shí)際情況，特制定相應(yīng)辦法。一、公司各部門必須在每月底根據(jù)下月工作計劃制定本部門費(fèi)用開支計劃，由財務(wù)部匯總、審核，經(jīng)公司總經(jīng)理審批，即為公司當(dāng)月的費(fèi)用開支計劃，并下達(dá)各部門費(fèi)用開支指標(biāo)。二、費(fèi)用開支計劃內(nèi)審批程序為（原則上禁止使用計劃外開支）：1. 費(fèi)用當(dāng)事人申請；2. 部門經(jīng)理審查確認(rèn)；3. 財務(wù)部門審核；4. 總經(jīng)理審批。三、報銷項目及程序1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)：因工作需要招待客戶或贈送禮品，應(yīng)事先填制招待宴請申請審批單（見附件），報總經(jīng)理審核簽字后交財務(wù)部，財務(wù)人員審核時應(yīng)對照已2、收到的審批單。員工因工作需要所支付的業(yè)務(wù)招待費(fèi)在報銷時須向部門經(jīng)理、審核人員主動說明原因，并由經(jīng)辦人及部門經(jīng)理在該張發(fā)票背后簽字。招待宴請一般在定點(diǎn)酒店、賓館進(jìn)行。一般在簽單卡簽字后按月結(jié)算，不得擅自在它處或用現(xiàn)金結(jié)算后，再到財務(wù)報銷，特殊原因需事先申請。2、交通費(fèi)：凡因公外出發(fā)生的交通費(fèi)用，原則上要求乘坐公交車，除攜有貴重、特重物品等特殊情況外，經(jīng)批準(zhǔn)可乘坐出租車，否則不予報銷。報銷人需在報銷的交通票據(jù)背面寫明發(fā)生原因及簽名，按實(shí)報銷，因特殊情況乘坐出租車需另在車票后注明出發(fā)地和目的地；四、借支程序：1暫借款是指因特殊用途的臨時性借款，包括：差旅費(fèi)借款、零星購物借款、其他臨時性借款等，暫借款3、用現(xiàn)金支付2借支程序：1）各部門主管級以上員工才有借支權(quán)利；2）需借支款時，應(yīng)填寫借支單，注明預(yù)借金額及用途；3）經(jīng)各級主管審查、審核，總經(jīng)理簽批；4）到財務(wù)部領(lǐng)款；5）財務(wù)部以借支單為借款依據(jù)、報銷差旅費(fèi)審核依據(jù)。3暫借款還款、報銷期限：1）對出差人員，在返回公司5天內(nèi)報銷差旅費(fèi)；2）對領(lǐng)用備用費(fèi)用支出的借支款，在借支后5天內(nèi)報銷或還款；3） 對領(lǐng)用備用金的部門、個人、定期（不定期）報銷；4）對個人借款，最長不超過2個月還款。借款人應(yīng)按規(guī)定期限及時報銷或還款。4監(jiān)督和處罰借款人應(yīng)嚴(yán)格按照借款用途使用借款，不得挪作它用；否則，應(yīng)按情節(jié)輕重追究責(zé)任財務(wù)部門定期、不定期清理暫借款。對逾期未還、未報者，發(fā)送報銷催辦單通知當(dāng)事人；仍未改進(jìn)者，抵除當(dāng)月工資。簽署人：荊州市盛智物業(yè)管理有限公司20xx年10月10日附件:部門招待宴請審批單 部門招待宴請審批單申請部門日期經(jīng)辦人招待事由招待項目住宿就餐其他預(yù)算金額部門經(jīng)理行政部財務(wù)部總 經(jīng) 理