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物業公司財務預算、借支及相應報銷程序（4頁）.doc

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物業資料

上傳人：大寶編號：29092 2021-01-13 4頁 18KB

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1、財務預算、借支及相應報銷程序為加強公司財務管理，控制費用開支，本著精打細算、勤儉節約、有利工作的原則，根據國家規定和公司實際情況，特制定相應辦法。一、公司各部門必須在每月底根據下月工作計劃制定本部門費用開支計劃，由財務部匯總、審核，經公司總經理審批，即為公司當月的費用開支計劃，并下達各部門費用開支指標。二、費用開支計劃內審批程序為（原則上禁止使用計劃外開支）：1. 費用當事人申請；2. 部門經理審查確認；3. 財務部門審核；4. 總經理審批。三、報銷項目及程序1、業務招待費：因工作需要招待客戶或贈送禮品，應事先填制招待宴請申請審批單（見附件），報總經理審核簽字后交財務部，財務人員審核時應對照已2、收到的審批單。員工因工作需要所支付的業務招待費在報銷時須向部門經理、審核人員主動說明原因，并由經辦人及部門經理在該張發票背后簽字。招待宴請一般在定點酒店、賓館進行。一般在簽單卡簽字后按月結算，不得擅自在它處或用現金結算后，再到財務報銷，特殊原因需事先申請。2、交通費：凡因公外出發生的交通費用，原則上要求乘坐公交車，除攜有貴重、特重物品等特殊情況外，經批準可乘坐出租車，否則不予報銷。報銷人需在報銷的交通票據背面寫明發生原因及簽名，按實報銷，因特殊情況乘坐出租車需另在車票后注明出發地和目的地；四、借支程序：1暫借款是指因特殊用途的臨時性借款，包括：差旅費借款、零星購物借款、其他臨時性借款等，暫借款3、用現金支付2借支程序：1）各部門主管級以上員工才有借支權利；2）需借支款時，應填寫借支單，注明預借金額及用途；3）經各級主管審查、審核，總經理簽批；4）到財務部領款；5）財務部以借支單為借款依據、報銷差旅費審核依據。3暫借款還款、報銷期限：1）對出差人員，在返回公司5天內報銷差旅費；2）對領用備用費用支出的借支款，在借支后5天內報銷或還款；3）對領用備用金的部門、個人、定期（不定期）報銷；4）對個人借款，最長不超過2個月還款。借款人應按規定期限及時報銷或還款。4監督和處罰借款人應嚴格按照借款用途使用借款，不得挪作它用；否則，應按情節輕重追究責任財務部門定期、不定期清理暫借款。對逾期未還、未報者，發送報銷催辦單通知當事人；仍未改進者，抵除當月工資。簽署人：荊州市盛智物業管理有限公司20xx年10月10日附件:部門招待宴請審批單部門招待宴請審批單申請部門日期經辦人招待事由招待項目住宿就餐其他預算金額部門經理行政部財務部總經理

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