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1、ZW/SH-01-22財務管理規定1. 目的 為加強公司的財務管理，保證公司的經濟效益2. 適用范圍 適用于公司各部門的員工。3. 收款，開發票3.1 收到款項交財務部，由財務部開具發票或收據。3.2 收取款項應及時解銀行，嚴禁現金坐支。3.3 如管理處需自行開票的，經總經理批準后向財務部領取空白發票，并簽收登記。發票用訖，存根交財務部核銷，并據此再領用新發票。3.4 發票需有專人保管、開具。發票一式三聯，按規定填開，做到字跡清晰，項目齊全，無涂改。3.5 停車場發票的領用及收款遵循停車場收費流程執行。4. 資金的使用4.1 資金計劃內的開支均由使用部門經辦人填寫請款審批單（領用支票或需其他銀2、行轉賬方式付款）或費用報銷單（領現金），根據審批權限依次由部門經理簽字、財務復核、總經理批準后方可辦理付款。4.2 凡涉及工程質量、效果或委外維保等問題的付款需附有效的合同、工程項目驗收單。4.3 資金計劃外的各項支出超出1000元（含1000元），須報公司總部總經理批準后方可辦理付款。4.4 緊急、特殊的資金使用，須單獨傳真總部報批，或電話請示。5. 材料管理5.1 采購員應關注市場行情和變化，對相關供應商進行評審，每類材料應確定2-3家合格供方。如發現更好的合格供方應及時提出調整合格供方建議，經相關部門評審合格后再進行調整。5.3 入庫驗收材料入庫時，由采購員和各管理處相關主管對材料的質量3、進行驗收，必要時，可請工程部相關主管協同驗收；倉庫保管員對材料的數量進行驗收。驗收合格后倉庫保管員應填寫入庫單。入庫單上應標明供貨單位名稱、材料編號、品名、規格型號、計量單位、數量、單價、金額等要素，入庫單上必須有采購員、保管員、及驗收人簽字。入庫單一式三聯，一聯倉庫用于記帳，一聯財務用于對帳，一聯隨發票用于付款。未經點驗的材料，倉庫管理員不得辦理入庫手續。驗收不合格的材料，采購員應立即辦理退貨或換貨。5.4 保管庫存材料收驗入庫后，應存放在庫存材料專用貨架上，不得與代購材料混放。庫存材料應分類存放，堆放整齊。倉庫內嚴禁煙火，要配備必要的消防器材；有特殊保管要求的材料應按要求單獨存放，防止腐爛4、變質。倉庫材料的安全完整由倉庫保管員實行責任管理。5.5 建卡建帳庫存材料應單獨建卡建帳，帳簿采用數量金額式，收發應序時登記，定期盤點。5.6 領用管理 工程處材料領用時，由領用人根據維修單填寫領料單，經工程領班審核簽字后，據以到倉庫領料。領料單上應標明領用單位、用途、材料編號、品名、規格型號、計量單位、請領數量等要素，領料單一式三聯，一聯倉庫用于記帳、一聯財務用于對帳、一聯管理處或部門留存。倉庫保管員必須憑單發貨，禁止用白條領用。倉庫保管員發貨后，應在領料單上填寫實發數量、單價和金額并簽名。 其他部門領用材料，經管理處經理后部門負責人審核簽字后，據以到倉庫領用。 工程部向倉庫領用工具，需部門5、負責人審核簽字，方可辦理領用手續。5.7 月末盤點每月末最后一天，倉庫保管員應對庫存材料進行盤點，將入庫單、領料單分類整理，編制材料收、發、存月報一式兩份，一份于次月2日報財務部（附入庫單和領料單的財務記帳聯）、一份倉庫留存。材料收、發、存月報應包含材料編碼、品名、規格型號、計量單位、期初數量、期初金額、本期入庫數量、本期入庫金額、本期領用數量、本期領用金額、期末結存數量、期末結存金額。材料收、發、存月報應與材料帳核對一致，做到帳、表、物相符。6. 固定資產及低值易耗品管理6.1 固定資產需登記入冊，具體記錄編號、購置日期、資產名稱、規格型號、金額、存放地點。以便備查。6.2 固定資產上記錄公司名稱，資產編號。以便日后資產確認。6.3 年終，財務部隊固定資產進行盤點。6.4 低值易耗品的管理比照固定資產管理。7. 合同管理凡簽訂的經濟合同，均將合同原件報送財務部，由財務部統一編號、存檔管理。8. 維修單匯總8.1 維修單應按順序填寫，填寫項目齊全，字跡清晰。工程完工后及時上交管理處。8.2 管理處應將維修單按編號整理成冊，并將維修單所耗用材料的數量、單價、金額在維修單上詳細列出，并每月進行匯總，整理裝訂備查。8.3 管理處定期將維修單匯總后交財務部。