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1、天祥建筑有限公司天祥建筑有限公司（財(cái)務(wù)制度）（財(cái)務(wù)制度）財(cái)務(wù)管理制度財(cái)務(wù)管理制度一一 庫存現(xiàn)金管理庫存現(xiàn)金管理1公司財(cái)務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。公司財(cái)務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。2嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金的安全。現(xiàn)金遇有短款嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金的安全。現(xiàn)金遇有短款，應(yīng)及時(shí)查明原因，報(bào)告單位領(lǐng)導(dǎo)，并要追究責(zé)任者的責(zé)任。應(yīng)及時(shí)查明原因，報(bào)告單位領(lǐng)導(dǎo)，并要追究責(zé)任者的責(zé)任。3不準(zhǔn)用不準(zhǔn)用“白條白條”入帳。入帳。4不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。5到公司以外金融機(jī)構(gòu)提取或送存現(xiàn)2、金到公司以外金融機(jī)構(gòu)提取或送存現(xiàn)金（限額限額 1 萬元以上萬元以上）時(shí)時(shí)，需由兩名人員需由兩名人員乘坐公司汽車前往。乘坐公司汽車前往。6現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。7現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和有價(jià)證券現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和有價(jià)證券；私人財(cái)物不得存放入私人財(cái)物不得存放入內(nèi)。內(nèi)。8現(xiàn)金出納員必須隨時(shí)接受開戶銀行和本單位領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。現(xiàn)金出納員必須隨時(shí)接受開戶銀行和本單位領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。9出納員必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行上述各條規(guī)定出納員必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行上述各條規(guī)定.二銀行存款管理二銀行存款管理1公司必須遵守中國人民銀行3、的規(guī)定公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。2公司必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行中國人民銀行法中國人民銀行法、中華人民共和國票據(jù)法中華人民共和國票據(jù)法等等相關(guān)的結(jié)算管理制度。相關(guān)的結(jié)算管理制度。3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。4銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實(shí)際情況采取如下幾種方式銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實(shí)際情況采取如下幾種方式：支票支票（現(xiàn)金支票現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳轉(zhuǎn)帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費(fèi)、電支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)結(jié)算），除上述結(jié)算方式外，其他不予使用。費(fèi)、電話費(fèi)結(jié)算），除上述結(jié)算方式外，其他不予使用。5 從銀行取回的各種結(jié)算憑證，要