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建筑企業財務管理制度13800(5頁)
建筑企業財務管理制度13800(5頁).doc
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上傳人:正*** 編號:333858 2022-04-01 5頁 38.51KB

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1、財務制度1財務制度財務制度財務部是公司從事一切財政事務及資金活動的管理與執行機構,負責公司的日常財務管理,籌資管理和財務分析工作,其工作范圍和職責主要有:1、負責公司的財務管理工作,編制公司的各項財務收支計劃;審核各項資金使用和費用開支;收回工程款,清理催收應收款項;辦理日常現金收付,費用報銷,稅費交納,銀行票據結算,保管庫存現金及銀行空白票據,按日編報資金日報表;做好公司籌融資工作;處理、協調與工商、稅務、金融等部門間的關系,依法納稅2、負責公司會計核算工作,遵守國家頒布的會計準則、財經法規、按照會計制度進行會計核算;編制年度、季度、月份會計報表;按照會計制度規定設置會計核算科目、設置明細帳2、分類帳、輔助帳及時記帳、結帳、對帳、做到日清月結、帳帳相符、帳實相符、帳表相符、帳證相符;管理好會計檔案。3、負責公司成本核算和成本管理,設置成本歸集程序和成本核算帳表,做好成本核算,控制成本支出,收集登記匯總各項成本數據資料,及時、正確地為成本預測、控制、分析提供資料;按合同、預算、審核支付工程、設備、材料款項,配合工程部等部門做好工程,材料設備款的結算及竣工工程決算;完善各項成本輔助帳的設置,健全各項統計數據。4、建立經濟核算制度,利用會計核算資料,統計資料及其他有關的資料,定期進行經濟活動分析,判斷和評價企業的生產經營成果和財務狀況,為公司領導決策提供依據。5、配合公司內部審計。6、財3、務室每季度組織一次財務制度執行情況檢查,對違反制度的行為給予通報批評,每次并處罰款 50-1000 元,根據違規情況嚴肅處理,觸犯刑律的追究刑事責任。據上述工作范圍和職責,為加強財務管理,特制定本制度。財務制度2第一章第一章 資金審批制度第一節第一節、總則第一條第一條 公司 1000 元以上的款項的支付,須經公司總經理簽字批準。如總經理出差或其他原因不能及時簽字, 先電話請示征得同意后可先行辦理業務,在總經理出差回來一周內財務人員必須主動向總經理說明原因并補簽字。第二條第二條 財務專用章,公司法人章及支票必須分開保管,公司法人章由法定代表人指定專人負責保管,財務專用章和支票由出納負責保管。印章代管須辦理交接手續,代管人員必須對印章的使用情況進行登記(外單位用本公司印章需經公司領導同意并提供經辦人身份證復印件) 。第三條第三條 財務部原則上不得將已加蓋財務專用章及公司法人章的支票預留在公司,
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