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1、1 / 4建筑施工企業(yè)貨幣資金管理制度第一章總則第一條為了加強(qiáng)對(duì)貨幣資金的內(nèi)部控制和管理，保證貨幣資金的安全，特制定本制度。第二章一般規(guī)定第三條各單位必須制定財(cái)務(wù)審批流程，明確財(cái)務(wù)事項(xiàng)的審批程序和權(quán)簽人，以及權(quán)簽人的審批權(quán)利及應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)。權(quán)簽人應(yīng)該包括：經(jīng)辦人、部門(mén)經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)、上級(jí)單位負(fù)責(zé)審核審批的責(zé)任部門(mén)和個(gè)人。第四條各單位應(yīng)當(dāng)建立經(jīng)辦貨幣資金業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門(mén)和崗位的職責(zé)權(quán)限，確保辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。出納人員不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過(guò)2、程。第五條各單位應(yīng)當(dāng)按照資金支付審批程序辦理貨幣資金支付業(yè)務(wù)。第六條各單位應(yīng)按有關(guān)現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金開(kāi)支。嚴(yán)格控制現(xiàn)金支出，不屬于現(xiàn)金開(kāi)支范圍的業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)通過(guò)銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。第七條各單位應(yīng)當(dāng)指定專人（非銀行出納）定期核對(duì)銀行賬戶，每月至少核對(duì)一次， 編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表， 使銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單調(diào)節(jié)相符。如調(diào)節(jié)不符或長(zhǎng)期未達(dá)，應(yīng)查明原因，及時(shí)處理。第八條各單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)定期和不定期地進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)，每月至少盤(pán)點(diǎn)一次， 確保現(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫(kù)存相符,嚴(yán)禁任何形式的白條抵庫(kù)。 現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)不符，及時(shí)查明原因，作出處理。2 / 4第九條各單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)的管理，明確各3、種票據(jù)的購(gòu)買(mǎi)、保管、領(lǐng)用、背書(shū)轉(zhuǎn)讓、貼現(xiàn)、注銷等環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限和程序，應(yīng)當(dāng)指定專人和專設(shè)登記簿進(jìn)行記錄，防止空白票據(jù)的遺失和被盜用。第十條各單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)銀行預(yù)留印鑒的管理。財(cái)務(wù)專用章應(yīng)由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人保管，個(gè)人印章應(yīng)當(dāng)由本人或其授權(quán)人員保管。嚴(yán)禁一人保管支付款項(xiàng)所需的全部印章。第十一條資金計(jì)劃管理1、各單位應(yīng)當(dāng)按照資金管理要求，及時(shí)、準(zhǔn)確地按年度、季度和月度編制資金收支計(jì)劃上報(bào)控股公司財(cái)務(wù)管理總部匯總，經(jīng)計(jì)劃管理總部審批后下達(dá)各單位執(zhí)行。2、各單位應(yīng)當(dāng)將每日資金收支情況和每月對(duì)外融資情況報(bào)控股公司財(cái)務(wù)管理總部。3、月度資金收支計(jì)劃中已審批但變動(dòng)金額超過(guò) 50 萬(wàn)元(含)的大額資金支出項(xiàng)目，需報(bào)控股公司審批。第十二條各單位應(yīng)當(dāng)建立對(duì)貨幣資金業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu)或人員的職責(zé)權(quán)限，定期和不定期地進(jìn)行檢查。控股公司有權(quán)對(duì)各單位的貨幣資金管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。第三章重要事項(xiàng)規(guī)定第十三條各