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建筑施工項目部財務管理制度（5頁）.doc

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上傳人：正*** 編號：333927 2022-04-01 4頁 32KB

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1、財務管理制度1 總則1.為規范項目部財務管理，提高會計信息質量，規范各項經濟行為，保護資產的安全與完整，防范各種財務風險與經營風險，確保國家有關法律法規貫徹落實，根據中華人民共和國會計法等法律法規、集團公司財務管理內部控制制度等文件精神制定木辦法。2.制定項目部財務管理暫行辦法的基本原則：建立健全項目部財務管理制度，完善內部經濟責任制，嚴格執行國家規定和集團公司的各項財務開支范圍和開支標準，確保國有資產的保值、增值，真實、準確、完整地反映項目部財務狀況，按規定交納管理費和其他應交款項，依法納稅,實施開源節流，接受上級主管部門的監督檢查。2 財務管理1.項目部財務管理的基本原則和主要2、職能：建立健全項目部財務管理制度，完善內部經濟責任制，嚴格執行國家規定和集團公司的各項財務開支范圍和開支標準，嚴格執行責任成本管理，如實反映財務狀況，按規定向集團公司交納管理費和其他應交款項，依法納稅，接受集團公司的財務檢查和審計監督。按照施工合同規定和各個計價期實際完成的工作量，負責向業主計取工程預付款和工程計價款，并對各工區的工程用款實行有計劃的撥付，做到宏觀控制。2.項目部財務管理按集團公司項目財務管理辦法規定執行，實行分級分單位核算的原則進行管理。3.項目部所屬各工區為各工程公司的派出機構，應當單獨設置財務會計機構，財務核算不納入項目部決算，各工區均是獨立的成本控制中心，3、應單獨建帳、獨立核算。在資金運作方面接受項目部的統一調度和監管，同時接受項目部財務的業務指導。4.建立健全財務管理制度。項目部及各工區要根據會計法和集團公司會計核算辦法以及各工程公司有關財務管理制度，建立健全本工區的財務管理制度和會計核算制度，進一步加強會計基礎工作，使本工區會計基礎工作規范化、制度化。5.簽字制度。根據財經法規與集團公司規定，項目部執行“財務一支筆”制度。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。員工借款無論金額多少，都須項目部領導簽字，無批準簽字出納人員應拒絕付款。6.原始憑證的基本要求。(1)原始憑證(發票等)的內容必須具備：憑證的名稱；填制憑證的日期；填制憑證單位名稱或者填制人姓名；經辦人員的簽名或者蓋章；接受憑證單位名稱：經濟業務內容；數量、單價和金額。(2) 發票必須蓋有稅務機關和填制單位的公章

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