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建筑勞務財務管理制度（2頁）.docx

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上傳人：正*** 編號：333946 2022-04-01 3頁 21.37KB

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1、1 / 3xx 建筑有限公司（財務制度）財務管理制度一庫存現金管理1公司財務部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。2嚴格執行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金的安全。現金遇有短款，應及時查明原因，報告單位領導，并要追究責任者的責任。3不準用“白條”入帳。4不準私人挪用、占用和借用公款現金。5到公司以外金融機構提取或送存現金（限額 1 萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。6現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。7現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和有價證券；私人財物不得存放入內。8現金出納員必須隨時接受開戶銀行和本單位領導的檢查監督。9出納員必須嚴格遵守執行上述各條規2、定.二銀行存款管理1公司必須遵守中國人民銀行的規定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結算業務。2公司必須認真貫徹執行中國人民銀行法、中華人民共和國票據法等相關的結算管理制度。3.作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。2 / 34銀行結算方式根據公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現金支票、轉帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費結算），除上述結算方式外，其他不予使用。5 從銀行取回的各種結算憑證，要及時入帳。6 公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出3、銀行核對余額調節明細表。7 銀行出納員對銀行調節明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致，應盡快解決。8 空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。三往來帳款的管理1 應收帳款的管理：公司各銷售部門根據形成收入的確定標準及時開據發貨票后，由財務部作好帳務處理，編制會計記賬憑證，登記有關收入和與客戶應收賬款往來的會計賬簿，同時要定期與銷售部門進行核對，保證雙方賬賬核對一致。2.其他應收款的管理：公司各部門形成的出差借款、采購借款、各部門備用金應于業務發生后及時報銷，每年 12 月中旬進行清理。各部門備用金于每年 12 月份中旬清理，進行還舊借新。3.應付帳款的管理：公司各部門因采購形成的應付票據應及時進行帳務處理，登記相應的帳簿，定期與相關部門對帳，保證雙方

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