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1、1 / 6建筑公司財務管理制度為加強管理，嚴格財務開支手續(xù)，規(guī)避風險，控制成本，提高經(jīng)濟效益，促使管理制度化、程序化、規(guī)范化，特制訂本制度。第一章財務開支管理一、財務開支大計劃項目部收到業(yè)主撥款后，由項目部經(jīng)理向建筑公司經(jīng)理報告，出納報告財務科長。項目部經(jīng)理組織書記、總工、財務、技術(shù)、計劃、物資、辦公室等負責人制訂財務開支大計劃，并報建筑公司經(jīng)理簽字批準。財務按以下順序進行開支。1、計劃工程進度用材料款。2、計劃工程進度用機械設備租賃費。3、施工隊的工資。4、項目部管理人員的工資。二、項目部財務開支程序項目部的財務開支在大計劃內(nèi)執(zhí)行，由項目部經(jīng)理、書記（副經(jīng)理）、項目部總工簽字批復后執(zhí)行。財務2、科長后期補充完善財務手續(xù)。1、材料款按照項目部制訂的大計劃，物資科填好支付單，并向?qū)Ψ剿饕l(fā)票、收據(jù)，辦理好項目部簽字手續(xù)，領著客戶到財務科開具支票。2、機械設備租賃費按照項目部制訂的大計劃，由物資設備科填好支付單，并向?qū)Ψ剿饕l(fā)票、收據(jù)，辦理好項目部的簽字手續(xù)，領著客戶到財務科開具支票。3、施工隊工資每月底，項目部組織相關(guān)業(yè)務科室到現(xiàn)場進行驗工計價和材料盤點，計劃科根據(jù)現(xiàn)場工程師和總工出具的工程量清單進行計價。工程量清單必須附在驗工計價表后面。并為施工隊作好工資發(fā)放表。由辦公室、現(xiàn)場工程師、財務到工地監(jiān)督發(fā)放工資。2 / 64、備用金備用金實行定額制度。業(yè)務員 2000 元，小車司機 3003、0 元，借支一次，報銷一次，清理備用金一次，做到一次一利索。備用金于年終清理完畢。食堂管理員按照項目部的人數(shù)每人每天 10 元， 每 10 天借支一次， 月底報銷。5、項目部管理人員的工資由建筑公司統(tǒng)一造表，財務審核，建筑公司經(jīng)理簽字批復，統(tǒng)一發(fā)放。三、財務 xx、網(wǎng)銀 u 盾、空白支票的管理財務印鑒必須要分開保管。財務公章和空白票據(jù)由出納保管，私人印鑒由項目部經(jīng)理保管。網(wǎng)銀 u 盾必須分開保管。制單功能 u 盾由出納保管，審核功能 u 盾由項目部計劃科主管保管，授權(quán)功能 u 盾由項目部經(jīng)理保管。空白支票的管理，業(yè)務員出門辦理業(yè)務需使用空白支票的，先請示項目部經(jīng)理，由項目部經(jīng)理授權(quán)出納辦理。出納必須要對空白支票采取限額控制措施。業(yè)務員歸隊后 24 小時內(nèi)必須要到財務科補辦財務手續(xù)。違者一次罰款 200 元。如果在外丟失支票，領用人必須立即報財務科采取補救措施，并向項目部經(jīng)理和財務科寫出書面