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1、財務(wù)管理一、財務(wù)管理制度第一章總則第一條為加強(qiáng)公司的財務(wù)工作，發(fā)揮財務(wù)部在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中 的作用，特制定木制度。第二條公司財務(wù)部的職能是：1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和公司的各項(xiàng)制度；2、編制財務(wù)計劃，加強(qiáng)經(jīng)營核算管理，反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，檢查 監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律；3、積極為經(jīng)營管理服務(wù)，促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)效益的提高；4、厲行節(jié)約，合理使用資金；5、及時完成需要上繳的稅收及管理費(fèi)用；6、加強(qiáng)與有關(guān)機(jī)構(gòu)及財政、稅務(wù)、銀行部門的溝通，配合對公司財務(wù)工作的檢 查，主動提供有關(guān)資料，如實(shí)反映情況；7、組織各類應(yīng)收款、工程款的收繳；8、完成公司交給的其他工作。第三條公司財務(wù)部由會計、出納和2、審計工作人員組成。第四條 公司各部門和員工辦理財會事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。第二章財務(wù)工作崗位職責(zé)第五條會計的主要工作職責(zé)見財務(wù)部崗位職責(zé)。第六條岀納的主要工作職責(zé)見財務(wù)部崗位職責(zé)。第七條審計的主要工作職責(zé)財務(wù)部崗位職責(zé)。第三章財務(wù)工作管理第八條 會計年度自1月1日起至12月31日止。第九條 會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整， 并符合會計制度的規(guī)定。第十條財務(wù)工作人員辦理會計事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原 始憑證編制記賬憑證。會計、出納員記賬，都必須在記賬憑證上簽字。第十一條財務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)定期進(jìn)行財務(wù)清查，保證賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相 符。第十二條財務(wù)工作3、人員應(yīng)根據(jù)賬簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理，并報送有關(guān) 部門。會計報表每月由會計編制并上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。第十三條財務(wù)工作人員對本公司實(shí)行會計監(jiān)督。財務(wù)工作人員對不真實(shí)、不合 法的原始憑證，不予受理；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要 求更正、補(bǔ)充。第十四條 財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時，應(yīng)及時向總經(jīng)理或 主管副總經(jīng)理書面報告，并請求查明原因，作出處理。財務(wù)工作人員對上述事 項(xiàng)無權(quán)自行作出處理。第十五條 財務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。岀納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)賬目的登記工作。第十六條財務(wù)審計每季一次。審計人員根據(jù)審計事項(xiàng)實(shí)行審計，并作出審計報 告，報送總經(jīng)理。第十七條 財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。 財務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由財務(wù)總監(jiān)或分管副總經(jīng)理、行政人事部監(jiān)交。第十八條