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小型建筑裝修公司財務管理制度（7頁）.docx

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管理制度

上傳人：正*** 編號：334160 2022-04-01 8頁 24.93KB

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1、1 / 8小型建筑裝修公司財務管理制度為加強財務管理，規范財務工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。第一條會計和出納的職責1、會計的職責：(1）按照國家會計制度、總公司財務管理辦法的規定，依法組織會計日常核算、記帳、復帳、報帳，做到手續完備，帳目清楚。按期報帳，登記會計賬簿，編制會計報表，及時上報總公司。(2）收集、整理和分析有關會計數據與資料，提出管理意見，實行事前控制與事中監督。(3）緊密聯系工程計量部，準確核算聯合施工單位應分攤的各項稅費、應拔工程款、以及各施工隊的計價工作。（4）與設備部、材料2、部保持緊密聯系，協助設備部和材料部搞好機料管理，嚴把成本控制關。（5）按照經濟稽核原則，定期檢查資金使用情況，挖掘增收節支的潛力，考核資金使用效果，及時提出合理化建議。（6）遵守職業道德規范，不得泄露經理部機密。（7）完成經理部領導交給的其他任務。2、出納的工作職責（1）認真執行現金管理制度，根據財務會計審核簽字的收付款憑證辦理款項收付，并在登記后將收付款憑證返回會計。（2）建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。（3）嚴格支票管理制度，編制支票使用檔案。2 / 8（4）積極配合銀行做好對帳、報帳工作。（5）配合會計做好各種帳務處理。（6）遵守職業道德規范，不得泄露經理部機密（7）完成3、經理部領導交給的其他任務第二條、財務部門的職責與權利1、財務部門的職責：依法組織與實行經理部的日常會計核算，收集、整理和分析有關會計數據與資料，提出管理意見，實行事前控制與事中監督。2、財務部門的權利：審核各種原始憑證的真實性、合法性與有效性，對于不真實、不合法的原始憑證有權拒絕報銷，情況嚴重的上報項目經理。第三條、財務日常工作辦法1、公司財務部采取印鑒分管制度，出納一枚，會計一枚，其中一人外出時，交由總經理監管。2、財務人員審核各種原始憑證的真實性、合法性與有效性，對于不真實、不合法的原始憑證有權拒絕報銷，情況嚴重的上報總經理。3、大額購買材料、辦公用品等，須填寫申購單，經總經理批準后方可購買。4、報賬發票需用發票粘貼薄,由財務會計審核后,總經理簽字報銷。5、外出辦事交通費，視具體情況由會計主管及總經理審批后方可報銷。6、費用報銷的程序是：報銷人收集原始單據會計初步審核同意總經理簽字同意

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