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工地財務管理制度（4頁）.doc

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上傳人：正*** 編號：337597 2022-04-07 4頁 16KB

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1、工地財務管理制度為了規范本項目的財務管理制度，真實、完整地提供財務會計信息，真實反映工程項目本身的各項生產經營活動，強化項目成本控制，發揮財務在項目部經營管理和提高經濟效益中的作用，根據新會計法、企業會計制度、財務管理制度細則的規定，結合項目部的實際情況，制定本財務管理辦法，望項目部各位領導與同事遵守。第一條第一條財務處設立雙崗制（會計和出納）財務處設立雙崗制（會計和出納）1、會計的職責：、會計的職責：（1）依法組織會計日常核算、記帳、復帳、報帳，做到手續完備，帳目清楚。按期按時報帳，登記會計賬簿，編制會計報表。（2）收集、整理和分析有關會計數據與資料，提出管理意見，實行事前控制與事中監督。2、（3）與材料部保持緊密聯系，協助材料部搞好管理，嚴把成本控制關。（4）定期檢查資金使用情況，考核資金使用效果，及時提出合理化建議。（5）完成項目部領導交給的其他任務。2、出納的工作職責、出納的工作職責（1）認真執行現金管理制度，根據財務會計審核雙人簽字的收付款憑證辦理款項收付，收付款憑證及原始憑證，附件上加蓋“收訖”“付訖”，并在登記后將收付款憑證返回會計。（2）建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。第二條、第二條、財務部門的職責與權利財務部門的職責與權利1、財務部門的職責財務部門的職責：依法組織與實行項目部的日常會計核算，收集、整理和分析有關會計數據與資料，提出管理意見，實行事前3、控制與事中監督。2、財務部門的權利財務部門的權利：審核各種原始憑證的真實性、合法性與有效性，對于不真實、不合法的原始憑證有權拒絕報銷，情況嚴重的上報項目部有關領導。第三條、主要材料購買、報賬、管理制度第三條、主要材料購買、報賬、管理制度1、材料購買、材料購買（1）購買主要材料時，首先由現場施工技術人員填寫購買原材料申請單，經技術負責人和經理批準后，由財務人員安排資金并由一名財務人員隨從采購員前往采購，在資金充足的情況下，原材料可以一次性購買或減少購買次數，以減少購買材料發生的費用。（2）在購材料時必須索取票據，票據內容應有日期、發貨單位、材料名稱、規格、單價、數量、金額、收款人簽字并加蓋收款專用章。2、直撥現場、直撥現場（由技術負責人安排使用）3、材料入庫、材料入庫（1）在購回材料后，由技術人員檢驗質量簽字（檢驗質量以便在工程質量出現問題時查找原因）后入庫，由保管員清點數量并開入庫單。入

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