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某房產項目公司財務管理制度（9頁）.doc

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上傳人：正*** 編號：338700 2022-04-08 8頁 52KB

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1、1河北嘉城房地產開發有限公司河北嘉城房地產開發有限公司財務管理制度財務管理制度根據本公司章程及國家相關規定，本著規范管理、注重效率、開源節流的原則，經董事會討論決定，制定以下財務管理制度。一、財務管理部門及職責權限一、財務管理部門及職責權限1、本公司設立財務部，具體負責本公司的財務管理工作。2、財務部由會計、出納組成。出納、會計應當謹慎、勤勉、分工負責地做好資金及銀行帳戶管理、現金管理、費用報銷、固定資產管理等財務管理工作。具體工作內容及職責詳見財務人員工作職責。3、總裁作為本公司的法定代表人，保管公司公章以及法定代表人私章，并承擔相應責任。4、大額開支應當提前作出資金預算方案和計劃，開支后2、作出決算報告。5、財務部應當將資金收支情況制作財務簡報，每月向總裁、董事長報告，每季度至少一次向董事會會議報告。6、董事長、監事對財務部及財務工作有權利有責任進行監督，并根據需要抽查相關財務報表和憑證。對董事長、監事過問的事項，財務部應予解釋說明。二、資金及銀行帳戶管理資金及銀行帳戶管理為確保資金使用的安全性、合理性、合法性，維護公司利益，對公司資金及銀行帳戶管理作如下規定：1、對資金實行專戶管理，所有資金的進出均通過公司基本帳戶管理，未經董事會同意，不得在其他銀行開設帳戶或存儲。2、為確保資金安全，未經董事會同意，任何人都無權以公司名義作出如下決定，否則造成損失全部由其承擔：2（1）為他人借3、款提供擔保或變相提供擔保。（2）為他人借款提供公司資產作抵押物。（3）將企業的資金借給任何單位或個人。（4）利用公司帳戶為其他單位或個人提供與本公司無關聯的結算業務。3、業務或公務用款，必須按照合同約定的付款時間、付款方式執行，并在取得對方正式票據的前提下付款。4、基建工程款必須嚴格按合同約定的期限和方式付款，付款時必須嚴格按下列程序進行：（1）收款人開具正式稅務發票。（2）由公司有關管理人員簽字確認。（3）質量監督人員簽字確認。（4）工程負責人核實簽字確認，財務人員審核。（5）分管部門、經理簽署意見。（6）由總裁簽字確認后予以付款。5、費用支出的審批權限：（1）房租、水電、郵電、用車、工資、辦公用品等日常行政辦公支出，單筆費用支出在 10 萬元以下的由總裁審批；（2）會務費用、接待費用、差旅費用、慰問費用、禮品費用等支出，單筆費用支出在 5 萬元以下的由總裁審批；（3）公共關系費用、廣告

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